في الأسبوع التجاري الحالي، شهدنا زيادة في التقلبات التي أدت إلى ارتفاع بعض الأسعار. تمكنت عملة البيتكوين من إجراء اختبار لمستوى الدعم عند 24.9 ألف دولار، وأيضًا تجاوزت الذروة المحلية عند 26.5 ألف دولار، ثم عادت العملة المشفرة إلى منطقة التذبذب حول 26 ألف دولار. تشعر السوق بالتوتر قبل نشر بيانات التضخم، والتي ستكون أول خبر مهم في السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

على الرغم من أهمية بيانات مؤشر التضخم للأسعار المستهلكة (CPI) ، هناك جميع الأسباب للاعتقاد بأن تحديد ديناميكية التضخم لن يعطي إجابة شاملة على أسئلة المستثمرين. في الوقت نفسه ، ستؤدي نشر بيانات مؤشر التضخم إلى زيادة التقلبات ، مما سيؤثر بدوره على حركة أسعار البيتكوين.

بيانات التضخم

سيتم نشر بيانات التضخم لشهر أغسطس 2023 في الساعة 15:30، حيث يتوقع المستثمرون رؤية نمو المؤشر من 3.2٪ الحالي إلى 3.6٪. في الحالة الكلاسيكية ، كانت هذه الإحصاءات تثير تعزيز الدولار الأمريكي فورًا وبالتالي الحركة الهابطة للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ومع ذلك ، كما لاحظنا بالفعل ، يوجد حاليًا ارتباك في السوق ، وبالتالي قد لا يتحقق السيناريو المذكور أعلاه.

وفقًا لاستطلاع أجري على بورصة نيويورك، عبر 94 من أصل 97 مستثمرًا عن ثقتهم في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة بغض النظر عن مستوى التضخم في نهاية شهر أغسطس. يوجه المستثمرون ثقتهم في أن المشرع سيحتفظ بمدى الفائدة الحالي الخاص بالاحتياطيات عند المستوى من 5.25% إلى 5.50%، على الأقل حتى الاجتماع في نوفمبر. يمكن أن هذه التوقعات تخفف من تأثير بيانات التوقعات على ردة فعل السوق.

ومع ذلك، هناك شكوك كبيرة بشأن ما إذا كانت تلك التوقعات ستتحقق، نظرًا للبيانات الماكرواقتصادية المتناثرة التي تأتي من الولايات المتحدة. بالنظر إلى احتمال عدم تحقق التوقعات المتشائمة، يمكن توقع رد فعل إيجابي من الأسواق المالية والهياجات الثورية المحلية. في هذه الحالة ، يجب النظر في فتح مواقع طويلة بواسطة أوامر معلقة في الأصول الرئيسية: الذهب وبيتكوين و SPX.

تحليل BTCUSD

بحلول 13 سبتمبر، تتداول بيتكوين بالقرب من مستوى 26 ألف دولار مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 15.9 مليار دولار. كما لاحظ سابقًا، يشهد سوق العملات الرقمية نشاطًا تجاريًا متزايدًا في الأيام الأخيرة. ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن المشاعر لا تزال سلبية ، على الرغم من تغير الوضع قليلاً بعد الدفاع الناجح عن مستوى الدعم 24.9 ألف دولار.

الأصل لا يزال في إطار الاتجاه الهابط ، لذا يجب دائمًا أخذ في الاعتبار احتمال تراجع سعر BTC بعد نشر إحصاءات التضخم. ستكون الأهداف الرئيسية للدببة عند مستويات 25.5 ألف دولار و 25 ألف دولار ، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مستوى 22 ألف دولار كأساس لهيكل الاتجاه الصاعد السابق. من المهم أيضًا مراعاة الارتباط المتزايد بين BTC وأصول الخطر الأخرى ، مما قد يؤدي إما إلى تعزيز الانخفاض في السعر أو إبقاء العملة المشفرة على مستويات الدعم المقبولة.

بناءً على عدم التيقن المرتبط بنشر بيانات التضخم، يجب أن ننظر إلى سيناريو حيث يبدأ مؤشر أسعار المستهلك بالانخفاض أو يظهر أداءً أسوأ من التوقعات. في هذه الحالة، سيعاود الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين الارتفاع، ويمكن تحديد هدف للعملة الرقمية عند مستوى 26.5 ألف دولار، حيث يوجد منطقة مقاومة محلية. ومع ذلك، نظرًا للانخفاض التدريجي في مستوى وجود المشتري خلال الثلاثة أسابيع الماضية، فإن احتمالية حدوث هذا السيناريو منخفضة.

الاستنتاجات

سيكون أحداث اليوم الحالي مركزة بشكل كامل على نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس. نتوقع رد فعل متحفظ من السوق، لأن ارتفاع معدل التضخم لن يؤدي إلى عواقب فورية (رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي). ومع وجود اتجاه هابط لسعر البيتكوين، بالإضافة إلى عدم وجود حجم شراء يعوض فرصة اختراق خط المقاومة عند مستوى 26.5 ألف دولار، من المتوقع تفاعل الأسعار بشكل نابض، ولكن ذلك لن يؤدي إلى تغير جذري في صورة السوق.