في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1566 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. كان هناك حركة صعودية واختراق، ولكن لم يحدث إعادة اختبار، لذلك انتهى بي الأمر بدون أي صفقات. تم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أظهرت البيانات انخفاضًا في التضخم في إيطاليا مما دعم اليورو في النصف الأول من اليوم، حيث أصبح لدى البنك المركزي الأوروبي أسباب أقل لتخفيف السياسة النقدية. في النصف الثاني، ننتظر فقط أرقام مؤشر إمباير للتصنيع، مما يترك للدولار الأمريكي مجالًا ضئيلًا للنمو. فقط البيانات القوية جدًا ستعيد الضغط على زوج EUR/USD.

إذا انخفض اليورو، سأتصرف حول الدعم الجديد عند 1.1562. سيكون الاختراق الكاذب هناك إشارة لشراء EUR/USD توقعًا لاستمرار الاتجاه الصعودي والتحرك نحو المقاومة عند 1.1597. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى نقطة الدخول، مستهدفًا مستوى 1.1628 — وهو أعلى مستوى شهري. سيكون الهدف النهائي هو 1.1674، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1562، سيزداد الضغط على الزوج، مما قد يسحبه إلى 1.1527. سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. بخلاف ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1495، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30–35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

كان البائعون غائبين في النصف الأول من اليوم، لذا مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط، قد يتبنى اللاعبون الكبار نهج الانتظار والترقب. في حالة حدوث ارتفاع آخر، سيكون فقط الاختراق الكاذب بالقرب من 1.1597 إشارة لمراكز البيع، مستهدفًا الدعم عند 1.1562. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق إعدادًا جيدًا للبيع، مع التحرك نحو 1.1527، حيث تتماشى المتوسطات المتحركة لدعم المشترين. سيكون الهدف النهائي هو 1.1495، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في التصرف بالقرب من 1.1597، قد يدفع المشترون الزوج نحو 1.1628. سأفكر في البيع فقط بعد فشل التماسك فوق هذا المستوى. بخلاف ذلك، أخطط للبيع عند الارتداد من 1.1674، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30–35 نقطة.

تقرير COT (التزامات المتداولين) – 3 يونيو:

كان هناك انخفاض في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. كان قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة متوقعًا ولم يغير ميزان القوى في السوق. التوقعات بأن المنظم سيوقف دورة التيسير عززت فقط من موقف اليورو. كما يدعم تقرير الناتج المحلي الإجمالي القوي لمنطقة اليورو نمو اليورو بشكل أكبر، مما يفسر الانخفاض الأكبر في المراكز القصيرة مقارنة بالطويلة.

وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز غير التجارية الطويلة بمقدار 1,540 لتصل إلى 202,786، بينما انخفضت المراكز غير التجارية القصيرة بمقدار 4,830 لتصل إلى 120,022. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 7,295.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية نمو إضافي في الزوج.

ملاحظة: يعتبر المؤلف المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والتي قد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي بالقرب من 1.1525 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (محدد باللون الأصفر على الرسم البياني);
• المتوسط المتحرك (MA): الفترة – 30 (محدد باللون الأخضر على الرسم البياني);
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9;
• بولينجر باندز: الفترة – 20;
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير معينة;
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين;
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين;
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.