تحليل التداولات ونصائح التداول للين الياباني
حدث اختبار مستوى السعر 144.85 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير فوق خط الصفر، مما حد من إمكانيات صعود الدولار. لهذا السبب، لم أقم بشراء الدولار.
كما أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر مايو أعلى قليلاً فقط من توقعات الاقتصاديين، مما لم يوفر دعماً كبيراً للدولار وسمح للين الياباني بالارتفاع. تباطؤ التضخم، كما هو موضح في تقرير الدخل الشخصي والإنفاق، عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يغير قريباً سياسته النقدية نحو التيسير. هذه التوقعات أضافت ضغطاً على الدولار ودعمت الين، الذي يعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
البيانات الضعيفة اليوم حول التغيرات في الإنتاج الصناعي وبدايات الإسكان في اليابان وضعت ضغطاً إضافياً على الين. يشير انخفاض الإنتاج الصناعي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في قطاع رئيسي، بينما يشير انخفاض بدايات الإسكان إلى انخفاض النشاط الاستثماري وضعف الثقة في التوقعات لسوق العقارات. هذه الأرقام، التي صدرت وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة، أثارت مخاوف بين المستثمرين بشأن مرونة الاقتصاد الياباني. تأثير هذه العوامل على الين يتضاعف بسبب سياسة بنك اليابان، الذي يواصل السعي لرفع أسعار الفائدة.
بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات #1 و #2.
سيناريو الشراء
السيناريو #1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 144.17 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا نحو 145.05 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند حوالي 145.05، أنوي الخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة هبوطية بمقدار 30-35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل شراء الزوج عند التصحيحات والارتدادات الكبيرة في USD/JPY.
مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.
السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 143.77 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من إمكانية هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات المعاكسة 144.17 و145.05.
سيناريو البيع
السيناريو #1: أخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد تحديث مستوى 143.77 (المشار إليه بالخط الأحمر على الرسم البياني)، مما يجب أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 142.88، حيث أخطط للخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس فورًا (مستهدفًا حركة صعودية بمقدار 20-25 نقطة من ذلك المستوى). قد يعود الضغط البيعي على الزوج بسرعة اليوم.
مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.
السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 144.17 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من إمكانية صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 143.77 و142.88.
ما هو موجود على الرسم البياني:
- الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
- الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
- الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
- الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
- يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.
ملاحظات هامة:
- يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي التداول بدون أوامر وقف الخسارة إلى محو كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
- تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل تلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متسرعة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.
