تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، كان زوج العملات GBP/USD يتداول في اتجاه هبوطي. حيث اخترق السعر بسهولة خطوط Senkou Span B وKijun-sen، وكذلك عمل على مستوى 1.3420. لم تكن هناك أسباب قوية لهذا الانخفاض الكبير في العملة البريطانية. تم نشر تقريرين مهمين يوم الجمعة، لكننا لا نعتقد أنهما كانا السبب وراء هذه الحركة.

الأول كان تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، الذي أظهر زيادة بنسبة 0.9% على أساس شهري (m/m)، مقابل التوقعات بزيادة +1.2%. بالنظر إلى الأداء الكارثي في الشهر السابق (-2.8%)، يمكن اعتبار هذه النتيجة إيجابية، على الرغم من أنها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات. لذلك، لا يمكن أن يكون هذا التقرير هو السبب في انخفاض الجنيه.

أما تقرير طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة فقد رسم صورة معاكسة. حيث انخفضت أحجام الطلبات بنسبة 9.3%، وهو رقم ضعيف، لكن المحللين كانوا قد توقعوا انخفاضًا بنسبة 10.8%. وبالتالي، كانت النتيجة الفعلية أفضل تقنيًا من المتوقع. ومع ذلك، انخفض الجنيه طوال اليوم دون حتى محاولة للارتداد.

ومع ذلك، في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كانت التحركات شبه مثالية — تمامًا مثل اليورو. في بداية الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.3494–1.3509 وظل في اتجاه هبوطي ثابت طوال اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، تم اختبار مستوى 1.3420، وانتهى تحرك السعر حول هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، كان بإمكان المتداولين فتح مركز بيع، والذي كان سيغلق بربح جيد.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء - التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين - تتقاطع بشكل متكرر وتبقى عمومًا بالقرب من علامة الصفر. مرة أخرى، لقد اندمجت تقريبًا، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس ذا أهمية كبيرة حاليًا. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الطلب على الدولار. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 7,000 عقد شراء وفتحت 21,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 29,400 عقد خلال أسبوع التقرير.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، لكن السبب هو واحد: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة نمو المراكز الصافية للجنيه - فمراكز الدولار عادة ما تنخفض بمعدل أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، لا يزال زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي غير مستعد لتشكيل اتجاه صعودي جديد. لقد اخترق السعر بسهولة خطوط مؤشر إيشيموكو، لذا تحول الاتجاه إلى الهبوط مرة أخرى. ومع ذلك، لا نزال لا نعتقد أن الدولار سيقوى لفترة طويلة أو بشكل كبير. لا ينبغي للمتداولين القلق بشأن شكوكنا ويمكنهم ببساطة التداول وفقًا للمستويات الفنية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حاليًا أسباب قليلة وجيهة لقوة الدولار.

بالنسبة ليوم 28 يوليو، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369، 1.3420، 1.3509، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن لخطوط Senkou Span B (1.3490) وKijun-sen (1.3500) أيضًا توليد إشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة لصالحك. قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير الإشارات.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث اقتصادية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. من المتوقع أن تكون التقلبات منخفضة طوال اليوم، دون وجود محفزات رئيسية لرد فعل السوق.

توصيات التداول

يوم الاثنين، نعتقد أن المتداولين يمكنهم فتح مراكز شراء إذا ارتد السعر من مستوى 1.3420، مستهدفين خط Kijun-sen عند 1.3494. يوم الجمعة، فشل السعر في كسر هذا المستوى أربع مرات. إذا تم كسر المستوى في النهاية، يمكن النظر في مراكز بيع بهدف 1.3369.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.