تحليل التداولات ونصائح التداول لليورو

اختبار مستوى السعر 1.1536 تزامن مع لحظة كان فيها مؤشر MACD قد انخفض بالفعل بشكل كبير تحت علامة الصفر، مما حد من إمكانية هبوط الزوج. لهذا السبب، لم أقم ببيع اليورو وتجاوزت الحركة الهبوطية بأكملها.

بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعزز الدولار الأمريكي. للتذكير، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ورفض باول الضغوط من الإدارة الرئاسية، متجاهلاً دعوات بعض أعضاء اللجنة لخفض الأسعار. على عكس توقعات بعض المحللين الذين توقعوا نبرة أكثر ليونة، دعمت موقف باول الدولار على الساحة العالمية. فسر المستثمرون تعليقاته على أنها تأكيد على نية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم بنشاط، حتى على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي. يعتقد الخبراء أن هذا النهج الحازم يشير إلى استقلالية البنك المركزي وأولويته في الحفاظ على استقرار الأسعار. الآن، ستعتمد مسار الدولار المستقبلي على البيانات الاقتصادية الواردة وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. سيقوم المشاركون في السوق بتحليل كل بيان وقرار من البنك المركزي عن كثب للتنبؤ بمسار السياسة النقدية في المستقبل.

على المدى القريب، قد يظل اليورو تحت الضغط. قد يأتي التأثير السلبي من بيانات التضخم الضعيفة في فرنسا وألمانيا، وارتفاع البطالة في ألمانيا، وزيادة معدل البطالة في منطقة اليورو. سيركز المستثمرون على هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. أي مفاجأة غير سارة - مثل تدهور في أحد هذه المقاييس - يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من بيع اليورو، حيث ستزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. سيكون مؤشر أسعار المستهلك، وهو أحد مؤشرات التضخم الرئيسية، ذا أهمية خاصة. قد يدفع التضخم المنخفض جداً البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية وربما تنفيذ تدابير تحفيز اقتصادي إضافية، مما يزيد من الضغط على اليورو.

سيكون ارتفاع البطالة، خاصة في ألمانيا - أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - إشارة مقلقة أخرى. قد يشير ارتفاع البطالة إلى مشاكل في القطاع الصناعي وتراجع في النشاط الاستهلاكي. يمكن أن تؤثر هذه العوامل سلباً على آفاق النمو الاقتصادي وتزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة النقدية.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: اليوم، أخطط لشراء اليورو بسعر حوالي 1.1452 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا إلى 1.1489. عند 1.1489، أخطط للخروج من السوق وفتح مركز بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يجب توقع حركة صعودية في اليورو فقط في حالة وجود بيانات قوية.

مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.1421، في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من إمكانية هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع ارتفاع إلى المستويات المعاكسة 1.1452 و1.1489.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى 1.1421 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، بهدف 1.1365، حيث أنوي الخروج من السوق وفتح مركز شراء في الاتجاه المعاكس فورًا (مستهدفًا انعكاسًا يتراوح بين 20-25 نقطة من ذلك المستوى). قد يستأنف الضغط الهبوطي على الزوج في أي لحظة اليوم.

مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.1452، في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من إمكانية صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن توقع انخفاض إلى المستويات المعاكسة 1.1421 و1.1365.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدار الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. التداول بدون أوامر وقف الخسارة يمكن أن يمحو بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.