يوم الاثنين، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح العملة الأوروبية واستقر فوق مستوى المقاومة عند 1.1645–1.1648 وكذلك فوق قناة الاتجاه الهابطة. وبالتالي، يمكن أن تستمر عملية النمو (وهي مستمرة) نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 38.2% عند 1.1686. الارتداد من هذا المستوى سيعمل لصالح العملة الأمريكية ويؤدي إلى بعض الانخفاض، بينما الإغلاق فوقه سيزيد من احتمالية استمرار النمو نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 23.6% عند 1.1731.
يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة القاع للموجة السابقة، ولم تكسر الموجة الصاعدة الجديدة القاع السابق بعد. وبالتالي، يظل الاتجاه "هبوطيًا". في رأيي، لن يكون انخفاض الزوج طويلًا أو قويًا، ولكن الآن يتطلب كسر الاتجاه "الهبوطي" بالفعل من أجل توقع تقدم صعودي. بناءً على الصورة الحالية للرسم البياني، سيحدث مثل هذا الكسر فوق مستوى 1.1700.
يوم الاثنين، كان من المرجح أن المتداولين الهبوطيين يخططون لمواصلة هجماتهم، التي استمرت لعدة أسابيع، لكن خططهم تعطلت بسبب دونالد ترامب. خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح الرئيس الأمريكي أنه اعتبارًا من الأول من فبراير، سيتم رفع التعريفات الجمركية على سبع دول أوروبية والمملكة المتحدة بنسبة 10% بسبب رفضهم قبول اقتراح الولايات المتحدة لشراء جزيرة جرينلاند. تم فرض التعريفات وقد يتم زيادتها أكثر إذا لم يتغير موقف الدول الأوروبية، بينما يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بتطوير خطة لإجراءات انتقامية. وتشمل هذه الإجراءات التعريفات، وتجميد الاستثمارات في الولايات المتحدة، وتقييد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إلغاء صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها العام الماضي. أذكركم بأن بروكسل وواشنطن اتفقتا على جميع شروط التعاون التجاري، لكن ترامب يبدو أنه يعتقد أن صفقة التجارة والضغط التجاري الجديد يمكن أن يتعايشا. في رأيي، إذا تم فرض تعريفات استيراد جديدة، فلا يمكن الحديث عن أي هدنة تجارية. يبدأ عام 2026 بنفس الطريقة التي بدأ بها عام 2025.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى الدعم عند 1.1649–1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع ارتداد من هذه المنطقة واستمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1538. الإغلاق فوق مستوى 1.1649–1.1680 سيعمل لصالح العملة الأوروبية واستئناف النمو نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.1829. لا توجد تباينات ناشئة على أي مؤشر اليوم.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام اللاعبون المحترفون بإغلاق 14,661 مركز شراء وفتح 15,495 مركز بيع. لا يزال الشعور في مجموعة "غير التجارية" متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 283,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 151,000 - مما يشكل تقريبًا ضعف الميزة لصالح المتفائلين.
لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ "الإغلاق"، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية للولايات المتحدة - على سبيل المثال، تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب وفي ظل استقالة جيروم باول.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو - مؤشر توقعات الاقتصاد ZEW لألمانيا (10:00 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو - مؤشر توقعات الاقتصاد ZEW (10:00 بالتوقيت العالمي)
في 20 يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدثين لا يثيران الكثير من الاهتمام. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الثلاثاء ضعيفًا للغاية.
توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
يمكن بيع الزوج اليوم في حالة الارتداد من مستوى 1.1686 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1648 و1.1612. كانت مراكز الشراء ممكنة بعد التماسك فوق القناة الهابطة ومستوى المقاومة عند 1.1645–1.1648 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1686 و1.1731. اليوم، يمكن الإبقاء على هذه المراكز مفتوحة.
شبكات فيبوناتشي مرسومة من 1.1492–1.1805 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.
