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24.05.2023 11:11 AM
黃金不會逃離戰場

黄金不愿下跌,尽管国债收益率迅速上涨和美元走强。尽管FOMC官员的“鹰派”评论,他们不排除将联邦基金利率提高到6%以上。尽管美国商业活动在5月份飙升至13个月的最高水平,表明经济实力。看起来,贵金属处于不利环境中。需要立即摆脱它。但投资者并不急于这样做。

从古至今,黄金一直是各种动荡的避难所。疫情、乌克兰武装冲突、地缘政治紧张局势、通货膨胀风险、不断增长的全球债务、高利率和银行危机让黄金重新闪耀光芒。2022年,中央银行购买贵金属的规模前所未有。由于美国冻结了俄罗斯3000亿美元的黄金外汇储备,各国纷纷投向黄金。其在发达和发展中国家的储备中所占比重正在增加,而美元的比重则在下降。

黄金储备占比动态

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美国劳动力市场4月份的统计数据、联邦基金利率升息的机会增加以及国债收益率的上涨,使得XAU/USD从创纪录的高位回落。但这是有序的回落,而不是逃离。

人们非常清楚,如果发生违约,黄金将是最好的投资选择。这是专业投资者MLIV Pulse调查的结果。这是JP Morgan投资组合中贵金属比例增加的原因。该公司正在摆脱股票和能源商品,承认政府债务上限谈判失败的风险增加。

最终,历史证明,在X日期被错过的情况下,美元将输给其他避险资产,如日元、瑞士法郎、国债和黄金。就像2011年一样。

避险货币对债务上限危机的反应(2011年)

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因此,尽管面临强烈的逆风,XAU/USD不愿下跌,这是投资者在迎接即将到来的违约风险时坚定的保护意愿所致。

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跳过日期X,预计为6月1日,可能会在金融市场上引起严重动荡,并将金属价格推回超过每盎司2000美元的心理关口。正如珍妮特·耶伦所说,在夏季初,政府将用尽资金。它将无法履行其义务。违约的威胁将变得真实,而黄金将成为主要受益者。因此,将其保留在投资组合中是否更好呢?

技术上,长下影线的锤子形态表明,金属“多头”仍然具有力量。如果他们能够将报价提高到每盎司1987美元的公正价值以上,黄金将重新进入游戏。这将成为形成多头头寸的基础。

Marek Petkovich,
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© 2007-2025
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