週五交易分析

歐元/美元 1小時圖

週五，歐元/美元貨幣對再次上漲。我們無法說明宏觀經濟事件合理地解釋了這一走勢。目前來看，美元隨時可能下跌也不足為奇。提醒一下，美國貨幣仍然受到唐納·川普的巨大壓力。週四，他實施了新的關稅政策，導致美元價值再度下降。然而，週五德國的失業率上升，失業人數增長超過預期。僅憑這兩個報告就應該導致歐元下跌。此外，個人消費支出（PCE）指數作為通脹指標上升超出預期，這意味著美聯儲在2025年可能採取鷹派立場的概率增高。因此，美元應該增強而不是減弱。只有密西根大學消費者信心指數的預測大幅低於預期，而這一數據是在美元已經開始下跌後釋出的。

EUR/USD的5M圖表

在五分鐘時間框架上，週五出現了兩個交易信號。首先，匯價從1.0797–1.0804區域反彈並下跌了20個點子。交易者從這筆交易中獲利可能不大。然後，匯價突破這一區域並上漲了約30個點子。第二筆交易可能帶來10–15點子的微小盈餘，因為價格在會議結束前始終在1.0797–1.0804區域之上。

下週一的交易策略：

在小時圖上，歐元兌美元仍處於中期下降趨勢，但這一趨勢的恢復機率正在減少。由於基本面和宏觀經濟背景仍更有利於美元而非歐元，我們繼續預期會有下跌。然而，唐納德·特朗普持續的關稅決定和關於重塑全球秩序以迎合美國利益的言論持續影響美元。政治和地緣政治目前蓋過基本面和宏觀經濟，因此我們不預期美元會有強勁增長。

週一，歐元可能恢復下跌，因為小時圖上已出現下跌趨勢。美元目前超賣，最近過快且未有理據的貶值。修正可能會繼續，但唐納德·特朗普仍然存在……

在五分鐘圖上，應監控以下水平：1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0859–1.0861, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048。週一，德國將公佈零售銷售和3月通脹數據，雖然這些報告很有趣，但不是最關鍵的。美國經濟日曆則無任何事件。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成的時間越短（反彈或突破），信號就越強。
2. 虛假信號：如果接近某一水平的兩筆或多筆交易結果是虛假信號，來自該水平的後續信號應予以忽視。
3. 橫盤市場：在橫盤情況下，貨幣對可能會產生許多虛假信號或者完全不信號。一旦出現橫盤跡象，最好停止交易。
4. 交易時間：在歐洲會議開始到美國會議中段之間開倉，然後手動平倉所有交易。
5. MACD 信號：在小時圖上，僅在有良好波動性且趨勢由趨勢線或趨勢通道確認時交易 MACD 信號。
6. 接近的水平：如果兩個水平過於接近（5–20個點子之間），則將它們視為支撐或阻力區域。
7. 止損：當價格朝著期望的方向移動15個點子後，將止損設置為盈虧平衡。

圖表關鍵元素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可作為設置獲利平倉訂單的點。

紅色線條：指示當前趨勢和偏好交易方向的通道或趨勢線。

MACD 指標 (14,22,3)：作為補充交易信號來源的直方圖和信號線。

重要事件和報告：這些可以在經濟日曆中找到，可能對價格變動產生重大影響。在其發佈期間需謹慎行事或退出市場，以避免急劇反轉。

外匯交易初學者應記住，並非每一筆交易都會獲利。制定清晰的策略和練習適當的資金管理對於長期交易成功至關重要。