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22.04.2025 03:12 AM
2023年4月22日EUR/USD交易建議與分析:市場新風暴

歐元/美元 5分鐘分析

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EUR/USD 貨幣對週一再次飆升,直衝雲霄。此次,歐元單日上漲了「適中」的 150 點,儘管歐元區和美國都沒有發佈任何宏觀經濟報告,也沒有出現全球性的重要新聞。就連 Donald Trump 在週末和週一也沒有引入新的關稅、制裁、威脅或最後通牒。因此,預測 EUR/USD 的再次猛漲是無法預料的。然而,我們常說,美元隨時可能崩潰。例如,英鎊上週整週都在上漲——即便沒有顯著的新聞或事件。這就是目前市場的政策:「拋售美元」。

在小時圖中找尋任何技術性型態或形態毫無意義,因為根本不存在。我們現在看到的並不是一個經典的趨勢,連帶偶爾的修正或回撤。基於此種運動畫出趨勢線或通道是不可能的。美元隨時可能崩潰,正如週一那樣。如果 Trump 再次開始引入或提高關稅,美元的命運將難逃此劫。

週一形成了相對大量的交易信號。價格相當尊重技術水平。不幸的是,市場中出現了許多反轉,因此我們不會在上圖列出所有信號。當價格在「平靜的週一」上漲 180 點時,如此波動幾乎無法被稱為技術性的、合乎邏輯的或預期的。

COT 報告

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最新的COT報告日期為4月15日。上面的圖表顯示,非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲。空頭幾乎沒有成功掌握上風,但很快又失去了優勢。自特朗普上台以來,空頭的優勢明顯減弱,而美元急劇下跌。我們無法明確地說美國貨幣的下降會持續,但COT報告反映了大型市場參與者的情緒——在當前形勢下可能會迅速改變。

我們仍看不到基本面因素支持歐元走強,但目前有一個重要因素正在推動美元走弱。該貨幣對可能在接下來的幾週或幾個月內繼續進行調整,但16年的下行趨勢不會輕易逆轉。

紅色和藍色線現在再次交叉,這表明市場出現了看漲趨勢。在最新的報告週期內,“非商業”組增持了6,800口多頭頭寸並減少了2,500口空頭頭寸,淨增長了9,300口合約。

EUR/USD 1小時分析

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在小時時間框架中,EUR/USD 貨幣對即使在美國總統未頒布新關稅的情況下,仍恢復了上升趨勢。在日線框架上,我們現在可以正式地說,下降趨勢已經結束。 如果特朗普沒有開始貿易戰,這種情況是不會發生的。最終,基本面背景打破了技術圖形——這種情況不常發生,但確實會發生。不幸的是,如果特朗普停止徵收關稅並轉向局勢緩和,上升趨勢也可能會突然且意外地結束。因此,我們不能百分百確定增長會持續下去。

對於4月22日,我們確定以下交易水平:1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666,以及Senkou Span B (1.1177)和Kijun-sen (1.1419)線。Ichimoku指標線可能會在一天中移動,這在確定交易信號時應予以考慮。如果價格朝正確方向移動15點,不要忘記將止損設置在盈虧平衡點。這有助於在信號被證明是錯誤的情況下保護免受可能的損失。

週二歐元區和美國均未安排重要事件或報告。然而,上週的情況顯示,即使是重大事件也不再能保證市場的任何波動或反應。週一證明即使沒有任何消息,強烈的波動也可能發生,因此要做好準備應對任何情況。

圖示說明:

  • 支撐和阻力水平(粗紅線):粗紅線表示運動可能結束的位置。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線:從4小時時間框架移植到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強勁的線。
  • 極端水平(細紅線):細紅線為價格先前反彈的位置。它們作為交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術圖形。
  • COT圖表中的指標1:代表每類交易者的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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