Analyse des Rapports Macroéconomiques :
Un nombre assez important de publications macroéconomiques est prévu pour vendredi, mais la plupart ne susciteront pas l'intérêt des traders. Par exemple, le rapport sur la production industrielle en Allemagne ou le rapport sur les ventes au détail dans la zone euro. Même le rapport sur le PIB (troisième estimation pour le premier trimestre) dans la zone euro ne devrait pas avoir d'impact sur le sentiment du marché. Cependant, les publications américaines pourraient déclencher une tempête d'émotions sur le marché. Les rapports sur le NonFarm Payrolls et le taux de chômage restent parmi les plus importants. Si le marché du travail aux États-Unis montre des signes de ralentissement et que le chômage continue d'augmenter, les traders associeront ces événements à la politique tarifaire de Donald Trump et s'attendront à ce que la Fed reprenne son cycle d'assouplissement monétaire. Et en ce moment, il ne faudrait pas grand-chose pour que le dollar chute.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Il n'y a absolument rien de notable parmi les événements fondamentaux. La réunion de la BCE a déjà eu lieu, et les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Fed se tiendront plus tard, mais elles ne présentent pas non plus d'intrigue. Les deux banques centrales ont 90 % de chances de laisser leurs taux d'intérêt inchangés.
Nous pensons que le marché se préoccupe encore uniquement de la guerre commerciale en cours. Le déclin du dollar pourrait se poursuivre si les accords commerciaux avec la plupart des pays ne sont pas signés avant la fin de la période de grâce — et cela arrive dans seulement un mois. Le dollar peut continuer à chuter même sans nouveaux tarifs de la part de Trump, car le sentiment du marché vis-à-vis du président américain et de ses politiques reste extrêmement négatif. La Cour internationale du commerce a décidé de bloquer les tarifs de Trump, mais la Cour d'appel des États-Unis a annulé cette décision le même jour. Plus tard, il a été annoncé que les tarifs sur l'acier et l'aluminium importés seraient augmentés.
Conclusions générales : Le dernier jour de la semaine de trading, les deux paires de devises seront échangées en fonction des facteurs techniques dans la première moitié de la journée et des données macroéconomiques américaines dans la seconde. Ainsi, nous pouvons nous attendre à des mouvements lents et à faible volatilité le matin et à une tempête après le déjeuner.
Règles principales du système de trading :
- La force d'un signal est déterminée par la rapidité de sa formation (rebond ou cassure). Moins cela prend de temps, plus le signal est fort.
- Si deux ou plusieurs faux signaux sont générés autour du même niveau, tous les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans un marché en range, toute paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de conditions de range, il vaut mieux arrêter de trader.
- Les positions de trading doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine ; par la suite, toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
- Sur le graphique horaire, il est préférable de trader les signaux MACD uniquement lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l'un de l'autre (de 5 à 20 points d'écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 à 20 points dans la bonne direction, ajustez le Stop Loss au niveau de l'équilibre.
Ce que l'on trouve sur les graphiques :
- Niveaux de support et de résistance — niveaux qui servent de cibles lors de l'ouverture de transactions d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés près d'eux.
- Lignes rouges — canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction de trading préférée.
- MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — un indicateur auxiliaire qui peut également servir de source de signaux.
- Les discours et les rapports importants (toujours listés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement des paires de devises. Par conséquent, il est recommandé de trader avec une prudence maximale ou de sortir du marché lors de leur publication pour éviter les retournements brusques à l'encontre de la tendance précédente.
Les traders forex débutants devraient se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès dans le trading à long terme.
