Analisis carta (TF) 5-Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD langsung tidak menunjukkan sebarang pergerakan sepanjang hari Rabu. Volatiliti berada pada tahap minimum. Apa yang paling menarik, pergerakan mendatar ini berlaku pada paras tertinggi yang dicatatkan dalam tempoh tiga tahun. Seperti yang dapat kita lihat, para pedagang masih belum menunjukkan keinginan untuk membeli dolar. Apabila tiada berita, mereka hanya menunggu sesuatu berlaku agar dapat meneruskan penjualan mata wang AS.

Dan pada hari Rabu, sememangnya tiada sebarang berita penting. Jerome Powell sekali lagi berucap di Kongres AS, namun seperti dijangka, Pengerusi Rizab Persekutuan kekal dengan retorik tahun 2025 dan hanya mengulang semula isi ucapannya pada hari Selasa, tanpa sebarang tambahan baharu. Selain itu, laporan media turut mempertikaikan dakwaan kemusnahan kemudahan nuklear Iran dan kehilangan status kuasa nuklearnya. Lebih tepat, tiada bukti kukuh yang menunjukkan bahawa bom-bom Amerika berjaya menembusi ke bawah tanah dan memusnahkan kemudahan tersebut — sebaliknya, ia sekadar menghasilkan pertunjukan bunga api yang mahal di ruang udara tapak berkenaan. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak lagi membawa impak besar memandangkan konflik antara Iran dan AS/Israel kini telah diselesaikan buat sementara waktu.

Dari sudut teknikal pada carta masa sejam, aliran menaik masih kekal utuh. Dalam tempoh dua hari kebelakangan ini, harga gagal menembusi paras 1.1615 dengan yakin, namun masih wujud isyarat kukuh bahawa pertumbuhan lanjut pasangan ini tidak dapat dielakkan.

Pada carta masa 5 minit pula, harga menghasilkan dua isyarat jual berhampiran paras 1.1615 dan satu isyarat beli pada hari Rabu. Namun begitu, harga tidak pernah bergerak melebihi 15 pip dalam arah yang diingini oleh para pedagang. Memandangkan tahap volatiliti semasa yang sangat rendah, adalah amat sukar untuk mengharapkan sebarang keuntungan.

Analisis pasangan EUR/USD carta (TF) D1 – ICT

Dalam tinjauan jangka panjang, kita dapat melihat dengan jelas bahawa aliran menaik masih berterusan. Sudah tentu, aliran ini akan berakhir pada suatu ketika, namun satu-satunya isyarat penurunan setakat ini hanyalah pengambilan kecairan dari paras tertinggi sebelum ini. Minggu ini, pasaran menyaksikan lantunan kedua dari zon FVG (Fair Value Gap) menaik, yang memberikan peluang untuk membuka kedudukan beli baharu — atau sekurang-kurangnya mengesahkan jangkaan terhadap pertumbuhan lanjut euro. Struktur aliran menaik kekal relevan, terutamanya memandangkan keengganan mutlak pasaran untuk membeli dolar. Oleh demikian, sebarang pengukuhan dolar dalam masa terdekat berkemungkinan besar tidak akan memberi kesan terhadap aliran semasa. Latar belakang fundamental yang lebih luas masih tidak memihak kepada dolar AS.

Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) terkini bertarikh 10 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan menaik. Pergerakan menurun sempat menguasai pasaran secara ringkas pada penghujung tahun 2024, namun kelebihan itu tidak bertahan lama. Sejak Donald Trump kembali memegang jawatan Presiden, hanya dolar sahaja yang menunjukkan aliran penurunan. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar akan terus melemah, namun perkembangan semasa di peringkat global menyokong kemungkinan senario tersebut.

Kami masih tidak melihat sebarang alasan asas yang kukuh untuk euro mengukuh. Namun begitu, terdapat sebab fundamental yang jelas dan kuat untuk dolar terus melemah. aliran penurunan global kekal stabil — tetapi sejauh manakah relevannya corak harga 16 tahun yang lalu dalam konteks semasa? Sekiranya Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin boleh mula mengukuh. Namun persoalannya — adakah Trump akan benar-benar menamatkannya? Dan bilakah?

Garisan merah dan biru telah bersilang semula, menandakan permulaan semula aliran menaik. Sepanjang minggu laporan terkini, bilangan kedudukan beli oleh kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 6,000 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 4,300 kontrak. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis pasangan EUR/USD (TF) 1-Jam

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD telah memulakan dan menyelesaikan pembentukan aliran menurun tempatan. Pada carta harian, pasangan ini melantun dari zon FVG (Fair Value Gap), menjadikan prospek pertumbuhan lanjut lebih berkemungkinan berlaku berbanding penurunan dalam jangka masa terdekat. Pada carta sejam, terdapat tanda-tanda pergerakan mendatar, namun penembusan ke atas paras 1.1615 akan membuka laluan kepada pergerakan menaik untuk menolak harga lebih tinggi. Penglibatan rasmi Amerika Syarikat dalam perang menentang Iran tidak menyokong dolar seperti yang dijangkakan ramai, dan penamatan pantas konflik tersebut hanya menambahkan tekanan ke atas mata wang AS.

Untuk 26 Jun, paras dagangan berikut dikenal pasti: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, serta garisan Senkou Span B (1.1502) dan garisan Kijun-sen (1.1548). Perlu diingat bahawa garisan-garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan paras Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal (breakeven) jika harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang diingini. Ini akan membantu melindungi daripada kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.

Bagi hari Khamis, satu-satunya acara penting ialah laporan KDNK Amerika Syarikat dan tempahan barangan tahan lama. Seperti sebelum ini, meskipun data ini menunjukkan hasil yang kukuh, dolar hanya boleh mengharapkan pengukuhan sederhana — yang berkemungkinan akan pudar dengan pantas tanpa sebab yang jelas.

Penerangan Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari masa 4 jam.
• Tahap ekstremum – garisan merah nipis di mana harga sebelumnya melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.