Биткоин начал нисходящую коррекцию после снятия ликвидности со своего последнего ATH. Снятие ликвидности с последнего ATH может означать не просто откат, а разворот тренда. Да, мы действительно считаем, что биткоин может не только расти, но и падать. Конечно, с каждым годом характер движения первой криптовалюты в мире становится все больше похожим на характер движения фондового рынка США. Денег в экономике становится все больше и больше, что и обеспечивает постоянный рост спроса на различные ценные активы. Однако хотим напомнить, что все криптовалюты остаются не только высоковолатильными инструментами, но и манипулятивными. Предложение биткоина ограничено, майнинг теряет темпы каждые 4 года. Спрос же растет, что абсолютно логично для актива, которому все пророчат блестящее будущее.
Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему не оказывает практически никакого влияния на движение биткоина и всего криптовалютного рынка. Локальный макроэкономический фон вообще не интересует трейдеров, а тема торговой войны Дональда Трампа криптотрейдерам уже порядком поднадоела. В данное время, с нашей точки зрения, продолжается банальный пампинг. Когда цена растет вопреки всему, просто потому, что актив покупают. А покупать его могут в первую очередь маркет-мейкеры. Могут, потому что имеют возможность.
Таким образом, несмотря на все прогнозы криптоэкспертов, мы считаем, что падение возможно. Стоит только отметить, что биткоин уже трижды пытался взять штурмом область 110 000$ - 112 000$, но каждый раз из этого ничего не получалось. Несмотря на постоянный рост спроса, времени, чтобы дойти до 1 млн $ стоимости может понадобиться 10 и более лет. Неужели биткоин за следующие 10 лет ни разу не сформирует нисходящий тренд?
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин начал корректироваться после полуторамесячного взлета. На текущий момент коррекция очень слаба. В целом биткоин продолжает расти как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Причем до второго FVG биткоин вряд ли доберется в ближайшее время. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Вопрос в том, насколько сильным оно будет? На данный момент биткоин приближается к первой области FVG, внутри которой можно ожидать разворот наверх. И около этой же области пролегает «линия Sell-side ликвидности». Проще говоря, линия тренда. Нередко маркет-мейкеры снимают с таких линий ликвидность, так как за ними находятся Stop-Loss трейдеров. Поэтому еще один виток падения мы должны увидеть.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры, но близок к ее слому, так как цена приближается к линии CHOCH. В ходе последнего витка падения сформировалось два «медвежьих» FVG. Один был очень хорошо отработан, второй – пока нет. Также была снята ликвидность на продажу, после чего и началось падение. Таким образом, рассчитывать на продолжение падения биткоина можно и нужно. Два снятия ликвидности (на двух ТФ), два «медвежьих» FVG. Но следует помнить, что на обоих ТФ сохраняется «бычья» структура. Если на 4-часовом ТФ линия CHOCH будет преодолена, можно будет говорить о более сильном падении биткоина. Возврат в ближайший «медвежий» FVG будет сигналом для трейдеров о необходимости поиска краткосрочных коротких позиций. Также была снята локальная ликвидность на продажу.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. И будут интересовать еще сильнее, если восходящая структура будет сломлена. Если восходящая тенденция на 4-часовом ТФ будет сломана, можно будет рассчитывать на более сильное падение «цифрового золота». Текущей целью падения мы считаем уровень 100 000$. Дальше цена зайдет в «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому возможен будет разворот наверх и возобновление восходящего тренда. В краткосрочной перспективе мы бы ожидали возврата в «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ и возобновление падения.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
