Давление на рисковые активы сохранилось по итогам вчерашних торгов, увеличившись после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Неоднозначные заявления президента США по Ближнему востоку также увеличили спрос на доллар, так как трейдеры до сих пор не понимают, собираются ли Соединенные Штаты реально вмешиваться в конфликт или больше пускают пыль в глаза.
Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение базовой ставки федеральных фондов на уровне 4,5%. Решение, принятое после двухдневного заседания, было ожидаемым, но тем не менее оно закрепило уверенность трейдеров в последовательности политики Федеральной резервной системы. В сопроводительном заявлении FOMC подчеркнул, что инфляция хоть вызывает меньше вопросов, чем раньше, необходим осторожный подход к денежно-кредитной политике – особенно на фоне последних событий. При этом комитет отметил замедление темпов роста экономики и ухудшение ситуации на рынке труда, признавая наличие рисков рецессии в будущем.
Сохранение ставки на текущем уровне позволяет ФРС оценить эффект предыдущих снижений ставок и более внимательно наблюдать за развитием экономической ситуации.
Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне и ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля с речью, а также встреча Еврогруппы. Речь Нагеля, вероятно, будет посвящена текущей экономической ситуации в Германии и еврозоне в целом. Инвесторы будут внимательно следить за любыми намеками на дальнейшие действия Европейского центрального банка в отношении процентных ставок. Особое внимание будет уделено оценке инфляционного давления и перспектив экономического роста после недавних геополитических событий.
Куда более важным будет публикация решения Банка Англии касательно ключевой процентной ставки и последующий отчет о монетарной политике. Преобладают прогнозы, что регулятор сохранит текущие ставки без изменений, что потенциально может спровоцировать кратковременное укрепление фунта стерлингов по отношению к доллару США. Трейдеры с нетерпением ожидают вердикта Банка Англии. Удержание процентной ставки на прежнем уровне может стать облегчением для фунта, который сейчас находится под давлением сильного доллара. Такая стабильность способна временно поддержать курс фунта, обеспечив небольшую передышку для участников рынка. Более "ястребиный" настрой в отчете может привести к более существенному росту фунта. И наоборот, если Банк Англии выразит опасения относительно замедления экономики и будет доволен текущей инфляцией, фунт может быстро утратить свои позиции.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1480 могут привести к росту евро в район 1.1530 и 1.1580;
Продажи на прорыв уровня 1.1455 могут привести к падению евро в район 1.1408 и 1.1377.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3424 могут привести к росту фунта в район 1.3444 и 1.3472;
Продажи на прорыв уровня 1.3388 могут привести к падению фунта в район 1.3363 и 1.3335.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 145.28 могут привести к росту доллара в район 145.63 и 145.92;
Продажи на прорыв уровня 144.91 могут привести к распродажам доллара в район 144.08 и 143.66.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1493 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1440 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3423 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3378 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6470 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3727 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3686 на возврате на этот уровень.
