Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала просто стоять на одном месте, не забывая проводить новые и новые попытки возобновить восходящий тренд. За пятницу и за понедельник при довольно слабом макроэкономическом и фундаментальном фоне доллар не сумел даже минимально скорректироваться. Это по-прежнему значит только одно – его падение будет продолжаться, потому что на рынке попросту отсутствуют трейдеры, желающие покупать американскую валюту. Таким образом, преодоление уровня 1,1750 откроет дорогу на уровень 1,1805. А преодоление уровня 1,1805 откроет путь к области 1,1846-1,1857. От судьбы не убежишь.
Макроэкономический фон присутствовал в понедельник, но не он стал виновником неспособности доллара хоть немного прибавить в цене. Утро в Германии вышел отчет по розничным продажам, который в очередной раз провалился с треском. Чуть позже стало известно, что инфляция в Германии снизилась до 2%, что повышает вероятность еще одного снижения ключевых ставок ЕЦБ. Но, как видим, ни «голубиная» политика ЕЦБ, ни слабые макроэкономические данные никакого давления на европейскую валюту не оказали. Она как росла, так и растет.
Волатильность в понедельник была слабой. Было сформировано два торговых сигнала на продажу около уровня 1,1750. В первом случае цена прошла вниз около 30 пунктов и практически отработала ближайший таргет – уровень 1,1704: не хватило всего несколько пунктов. Второй отскок оказался очень слабым, а дальше цена начала процесс поступательного прохождения сквозь уровень 1,1750. Этот сигнал на покупку также можно было отработать. На этой неделе запланировано множество важных событий и публикаций. Доллар будет иметь шанс. Однако на его сильный рост по-прежнему рассчитывать не приходится.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Гениальный Трамп и слепые американцы. Часть 1.
Обзор пары GBP/USD. 1 июля. Гениальный Трамп и слепые американцы. Часть 2.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 24 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 9,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, а движение остается безоткатным. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. При чем, эта информация уже касается не только экономики. Она касается будущего США. Пять месяцев подряд доллар только падает, и за это время успел подешеветь на 1500 пунктов. И даже не становится основанием для соизмеримой коррекции.
На 1 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1805, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1544) и Киджун-сен (1,1670). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы отчет по инфляции индексы деловой активности для секторов производства. В Штатах – важный индекс ISM и выступление Джерома Пауэлла. От Пауэлл и Лагард мы не ждем новых важных заявлений, а вот индекс ISM может спровоцировать реакцию трейдеров. Доллар, скорее всего, продолжит свое падение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
