Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1740 позволили получить точку входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1740 повторилась, но до крупного падения пары дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.
Вчерашние новости о том, что европейский союз готов заключить торговое соглашение с США, включающее 10-процентный универсальный тариф, привели к росту евро и очередному падению американского доллара. Сегодня в первой половине дня рост EUR/USD может продолжиться, но для этого нужна сильная статистика. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который может оказать сильное давление на евро, а также хорошие данные по уровню безработицы еврозоны и индексу потребительских цен. Эти показатели могут нивелировать давление после слабого производственного отчета. Также нужно послушать, что скажет в ходе выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард. В случае снижения пары на слабой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1748 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1806. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1844. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1748 пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1686. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1643 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы после второй атаки на уровень 1.1740 отступили, так и не сумев показать ничего интересного. В случае дальнейшего роста EUR/USD после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1806 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1748, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1686. Самой дальней целью выступит область 1.1643, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1806 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1844. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1720. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1815.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
