Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое возобновилось еще вечером в понедельник. Таким образом, не обращая никакого внимания на макроэкономический фон, рынок просто продолжает распродавать доллар каждый день. Иногда он берет паузы, которые никак не связаны с желанием фиксировать прибыль по длинным позициям. Эти паузы заканчиваются, как правило, неожиданно и не привязаны к конкретным событиям или публикациям. И даже если привязаны, то как можно спрогнозировать новый твит от Дональда Трампа или его новое резонансное заявление? Каждые 5 минут обновлять новостную ленту или личный аккаунт американского президента?
Во вторник макроэкономических событий было достаточно много, но все носили достаточно «пресный» характер. Уровень безработицы в Германии не изменился, индекс деловой активности в секторе производства Германии совпал с прогнозом, индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза совпал с прогнозом, уровень инфляции в Евросоюзе совпал с прогнозом. Таким образом, реагировать в течение дня трейдеры могли только на новости, связанные с Дональдом Трампом. А Трамп на этот раз решил депортировать Илона Маска, который, в свою очередь, решил создать новую политическую силу в США, чтобы свергнуть демократов и республиканцев. Похоже, начинается новый сериал.
На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала, которые оставляли желать лучшего. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,1797, затем попыталась закрепиться ниже него. Ни в первом, ни во втором случае она не сумела отработать ближайший целевой уровень. По итогам дня мы удалили этот уровень с графиков. Следует помнить, что текущее движение вверх лишь выглядит очень привлекательно. На самом деле оно достаточно рэндомное и его лучше отрабатывать на старших ТФ, где не приходится реагировать на каждую минимальную коррекцию или откат, которые только запутывают трейдеров.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Дональд Трамп додавил «хитрый» Евросоюз.
Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Илон Маск – спаситель Америки и всего мира?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 24 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 9,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, а движение остается практически безоткатным. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. При чем эта информация касается и экономики, и политики, и вопросов миграции, и вопросов социальной поддержки. В целом она касается будущего США. И рынок продолжает своими действиями отвечать на вопрос, как он относится ко всем этим событиям за океаном.
На 2 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1596) и Киджун-сен (1,1710). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду из важных мы можем отметить очередное выступление Кристин Лагард, которая выступает уже практически каждый день, а также отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе США. Не стоит забывать и о теме противостояния Трампа и Маска, а также о приближающейся дате 9 июля...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
