Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с понижением, хотя для укрепления американской валюты не было объективно никаких причин. Однако рост доллара получился не сильным, что особенно хорошо видно на часовом ТФ. Напомним, что в рамках последнего витка роста пара выросла почти на 400 пунктов, а скорректировалась за последнюю неделю на 120. И это при том, что на прошлой неделе сильной макроэкономической статистики в США было достаточно много. Таким образом, у рынка имелись основания для продаж пары, но никто сейчас не хочет иметь дело с американской валютой.
В понедельник макроэкономический фон в США отсутствовал, а в Евросоюзе он был очень слабым. Два европейских отчета, скорее, указывали на новый рост евро, но никакого влияния эти данные на настроение трейдеров не оказали. Промышленное производство в Германии выросло на 1,2% в мае при прогнозах 0%, но вместе с тем значение предыдущего месяца было пересмотрено с сторону понижения. Розничные продажи в Евросоюзе в том же мае сократились на 0,7%, что в целом соответствует прогнозам.
Эти данные изначально имели крайне мало шансов на оказание влияния на движение пары. На прошлой неделе рынок без зазрений совести игнорировал гораздо более важную статистику. Доллар в данное время растет, но темпы его укрепления позволяют предположить лишь одно – рост скоро закончится.
Волатильность в понедельник составила около 70 пунктов, а торговый сигнал был сформирован только один. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,1750-1,1766, после чего сумела пройти вниз еще пунктов 15-20. Получить прибыль по короткой позиции было крайне сложно. Доллар растет крайне медленно, с постоянными откатами, поэтому короткие позиции сейчас вряд ли могут выглядеть привлекательно. Особенно, учитывая фундаментальный фон.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Изящно. Дональд Трамп продлил сроки «льготного периода».
Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Доллар никому больше не нужен, Трамп негодует.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 24 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 9,6 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала нисходящую тенденцию с каналом. Таким образом, доллар может конвульсивно дорожать еще пару дней, но, похоже, его судьба предрешена и на этот раз. Из Штатов продолжает литься рекой информация, которая буквально вынуждает трейдеров избавляться от доллара. Даже на сильной макроэкономической статистике из-за океана доллар никто не покупает. Политика Дональда Трампа продолжает разрушать статус «мировой валюты» доллара США. Уже на этой неделе Мировая торговая война может войти в новую стадию эскалации, а между Илоном Маском и Дональдом Трампом – разразиться полномасштабная война.
На 8 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1642) и Киджун-сен (1,1772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, волатильность будет оставаться низкой, а торги будут проходить в рамках нисходящего канала.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
