Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы обошлась уже практически без падения. Как мы и предупреждали в предыдущей статье, уровень 1,1666 является сильным уровнем, и американской валюте будет сложно его преодолеть. Волатильность на рынке сейчас достаточно низкая, что лишний раз указывает на слабость медведей. Проще говоря, доллар просто корректируется на технических основаниях. Никто на рынке не горит желанием его покупать на среднесрочную перспективу.
Макроэкономический фон в пятницу отсутствовал, а из фундаментальных событий мы можем отметить лишь анонс повышения пошлин для Канады от Дональда Трампа. Подобные новости уже не вызывают ни шока, ни паники, так как к ним все давно привыкли. Однако следует помнить, что это все также негатив для американской валюты. Тот факт, что в данное время она не снижается, не отменяет возможной отработки нового витка эскалации торговой войны в будущем. Пара может корректироваться еще некоторое время, а затем начать новый рост, который как раз и будет отработкой всех новостей предыдущей недели. Определить завершение коррекции будет достаточно просто – закрепление цены выше нисходящего канала.
В пятницу цена торговалась во флэте. За сутки было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью был отработан уровень 1,1666(еще раз), а цена после этого выросла к линии Киджун-сен, которая в течение дня сама шла навстречу цене. Так как на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего на несколько пунктов, длинные позиции можно было открывать смело. Отскок от критической линии спровоцировал несильное падение, трейдеры могли открывать и короткую позицию тоже.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Позиция ФРС и Трампа неизменна.
Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Спокойствие, только спокойствие.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать конвульсивно дорожать еще некоторое время, но, похоже, его судьба предрешена и на этот раз. Дональд Трамп продолжает анонсировать новые тарифы, торговые сделки не подписываются, доллар показывает чисто коррекционный рост. Таким образом, мы считаем, что текущий фундаментальный фон не оказывает поддержки доллару, как и раньше.
На 14 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1642) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США все также не запланировано ни одного важного события или публикации. Мы считаем, что сегодня высока вероятность еще одного отскока от уровня 1,1666, поэтому трейдерам следует готовиться к возможному развороту. Закрепление ниже уровня 1,1666 мы бы не стали рассматривать, как сигнал на продажу, так как немного ниже пролегает сильная линия Сенкоу Спан Б.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
