Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника все время находилась в боковом движении. Мы предполагали в прошлой статье, что сильного движения в первый торговый день не будет, так как рынок всю прошлую неделю игнорировал новые пошлины от Дональда Трампа, а макроэкономических публикаций на этот день запланировано не было. Таким образом, даже введение новых пошлин от американского президента не давало оснований ожидать высокой волатильности.
Однако не сказать о новых пошлинах тоже нельзя. Тем более, что мы считаем, что эти пошлины будут отработаны со временем. В данное время продолжается чисто техническая коррекция, что видно и по силе движения пары вниз, и по волатильности. Когда она будет завершена(а произойти это может уже в ближайшее время), рынок может припомнить все шаги Дональда Трампа по восстановлению торговой несправедливости в мире. И тогда доллар полетит в пропасть с новыми силами.
Уровень 1,1666 так и остается непреодоленным, о чем мы тоже говорили несколько раз на прошлой неделе. На часовом ТФ нисходящая тенденция сохраняется, что видно и по расположению линий индикатора Ишимоку, и по нисходящему каналу.
На 5-минутном ТФ в понедельник цена сформировала ровно один, далеко не самый точный сигнал. Цена отскочила на европейской торговой сессии от уровня 1,1666, что привело к росту евро на целых 20 пунктов. Общая волатильность дня составила 43 пункта.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку.
Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать конвульсивно дорожать еще некоторое время, но, похоже, его судьба предрешена и на этот раз. Дональд Трамп продолжает анонсировать новые тарифы, торговые сделки не подписываются, доллар показывает слабый и чисто коррекционный рост. Таким образом, мы считаем, что текущий фундаментальный фон не оказывает поддержки доллару, как и раньше. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, который начался в начале года.
На 15 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Америке будет опубликован отчет по инфляции, а в Евросоюзе – по промышленному производству. Эти отчеты могут спровоцировать реакцию рынка, но в данное время трейдеры не слишком интересуются макроэкономическими данными. Мы считаем, что ниже уровня 1,1666 у евро не получится уйти, и в любом случае ожидаем не падения пары, а ее роста. Поэтому ожидаем закрепления выше канала и готовимся открывать новые длинные позиции с целью 1,1846-1,1857.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
