В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1696 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро немного вырос после хороших отчетов по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW и скачку объема промышленного производства, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по индексу потребительских цен США за июнь этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Эти показатели влияют на решения Федеральной резервной системы, так что пара может отреагировать достаточно сильно. Кроме этого, состоятся выступления членов FOMC Мишель Боуман и Майкла С. Барра, а также будет опубликован производственный индекс Empire Manufacturing. В случае резкого роста инфляции доллар вырастет, а евро упадет, чем и предлагаю воспользоваться. В случае возврата давления на пару акцент покупателей будет расставлен на новом уровне поддержки 1.1661, образованном по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновление 1.1696. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1721. Самой дальней целью будет уровень 1.1747, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1661 после данных давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1626. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но на фоне хорошей статистики по еврозоне не получили в поддержки со стороны крупных игроков. Дальше все будет зависеть от американской инфляции. В случае роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1696 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя с целью снижения к поддержке 1.1661. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1696 покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1721. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1747 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146, до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087, до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1661.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
