В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1765 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1765 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Как и ожидалось, несмотря на хорошие данные по индексам PMI еврозоны, евро снизился. Связано это с заседанием ЕЦБ, о котором подробней я говорил в утреннем прогнозе. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Кроме этого, выйдут отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США. В случае дальнейшего снижения евро после хорошей статистики действовать на покупку собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1741, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1765. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1790. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1741 давление на пару возрастет довольно сильно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1714. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1683 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя в первой половине дня, явно рассчитывая на коррекцию пары перед заседанием ЕЦБ. В случае еще одной попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1765 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1741, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1714. Самой дальней целью выступит область 1.1683, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1765 покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары, а также обновления 1.1790. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1741.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
