Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы, в общем и целом, продолжала нисходящее движение. То есть доллар рос практически всю прошлую неделю, но смысла в этом нет никакого. В понедельник американская валюта без видимых причин упала почти на 100 пунктов. За вторник, среду, четверг и пятницу она подорожала на 150. И это при том, что практически все макроэкономические данные из США провалились с треском. Таким образом, к текущему росту нельзя относиться, как к стабильному, уверенному и закономерному.
Также напомним, что флэт по EUR/USD продолжается уже больше трех недель. Цена практически весь этот период времени торгуется между уровнями 1,1274 и 1,1426, и на прошлой неделе ситуация не изменилась. Поэтому все, что доллар сумел показать, это лишь небольшое укрепление в рамках бокового канала, для чего вообще не нужны какие-либо макроэкономические или фундаментальные основания. Таким образом, до тех пор, пока цена не закрепится ниже уровня 1,1274, никаких позитивных перспектив перед долларом не открывается. Он за одни сутки может потерять больше, чем набрал за всю прошлую неделю.
С технической точки зрения, на 5-минутном ТФ движения оставляют желать лучшего. Во-первых, сохраняется флэт, а флэт – это всегда сумбур. Во-вторых, в целом движения на рынке сейчас не соответствуют поступающим новостям, что в очередной раз подтвердила прошлая неделя. В пятницу было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,1321, но ни один из них не привел к отработке ближайшей цели. Поэтому сейчас – не самое лучшее время для торговли. Флэт – есть флэт.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Новая неделя хождения по мукам для доллара.
Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Заседания Банка Англии и ФРС.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении.
На 5 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1420) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе не запланировано важных событий или публикаций, а в Штатах выйдет только индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Это достаточно важный показатель, способный спровоцировать сильную реакцию рынка, но... не сейчас. На прошлой неделе и за последние 2 месяца рынок проигнорировал огромное количество макроэкономической и фундаментальной информации. Трейдеры по-прежнему предпочитают торговать «на Трампе».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
