Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1730 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1730 произошел, но до обратного теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня аналогичное закрепление ниже 1.1660, но уже с несколькими тестами подряд стало поводом для открытия коротких позиций в развитие медвежьего рынка, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжит укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6284, до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8990, до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.

Евро рухнули против доллара на фоне все большей обеспокоенности европейских чиновников за будущее своих стран после заключение ЕС с США торгового соглашения, которое казалось не такое позитивное, как многие ожидали ранее. Сегодня ожидаются лишь данные по изменению объема ВВП Испании, так что на сильное восстановление евро в первой половине дня вряд ли получится рассчитывать. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1586 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1614, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1586 давление на пару может лишь усилиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1562. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера полностью контролировали рынок, и сегодня этот контроль, скорей всего, сохранится. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня формирования ложного пробоя в районе 1.1614 будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к поддержке 1.1586. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1562. Самой дальней целью выступит область 1.1511, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1614 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1637. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1562. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1614.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.