Ayer solo se formó un punto de entrada al mercado. Propongo echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y analizar lo sucedido. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1566 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. El crecimiento con ruptura se produjo, pero no llegó a realizarse una repetición de la prueba, por lo que me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día, la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1597 condujo a un punto de entrada para la venta del euro, lo que resultó en un movimiento a la baja de 30 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 10 de junio se observó una reducción de las posiciones cortas y un aumento de las largas. Los datos de que la inflación en EE.UU. cayó bruscamente no brindaron el apoyo necesario al dólar, incluso a pesar de lo evidente de que la Reserva Federal por el momento dejará las tasas sin cambios. Mucho más importante es cómo comentará Powell la situación con la inflación y qué pronósticos hará sobre la reducción de tasas en otoño de este año. De esto dependerá la dirección futura del par EUR/USD, que de momento no tiene problemas para crecer, como lo confirman los datos del informe. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5 968 hasta el nivel de 208 754, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4 293 hasta el nivel de 115 729. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 9 921.
Hoy, en la primera mitad del día, el euro puede continuar su crecimiento, pero para ello deberán publicarse buenos datos del índice de la situación actual del instituto ZEW de Alemania y del índice de confianza empresarial del instituto ZEW de la eurozona. También atraerá atención el informe mensual del Bundesbank. En caso de caída del par por datos débiles, solo la formación de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte 1.1527 será un punto de entrada al mercado con el objetivo de crecimiento hacia la resistencia 1.1566. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán la confirmación de las acciones correctas de compra del euro en espera de un mayor crecimiento del par hacia 1.1597. El objetivo más lejano será la zona de 1.1628, donde fijaré las ganancias. Si el par EUR/USD cae y no hay actividad en la zona de 1.1527, el par puede caer fuertemente. Los vendedores seguramente intentarán alcanzar el nivel más interesante de 1.1495. Solo la formación de una falsa ruptura en esa zona será una condición adecuada para comprar euro. Las posiciones largas se abrirán directamente en el rebote desde 1.1456 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores ayer demostraron su presencia en el mercado, sin permitir que el par actualice el máximo mensual, y devolviéndolo dentro del nuevo rango lateral. En caso de crecimiento del par EUR/USD tras los datos, solo la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1566 dará un punto de entrada para la venta en espera de una caída del par hacia el soporte 1.1527, donde espero la primera reacción de los compradores. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra variante adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1495. El objetivo más lejano será la zona de 1.1456, donde fijaré las ganancias. En caso de movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de acciones activas de los bajistas en la zona de 1.1566, es mejor posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia 1.1597. Se venderá allí solo tras un fallo de consolidación. Las posiciones cortas se abrirán directamente en el rebote desde 1.1628 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza justo por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1535 actuará como soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en la zona de 1.1597 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcada en color amarillo en el gráfico;
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcada en color verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;
• Operadores no comerciales – especuladores, como operadores individuales, hedge funds e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
