En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1445 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. Veamos el gráfico de 5 minutos y entendamos qué ocurrió allí. Hubo una caída, pero faltaron un par de puntos para la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1445, así que en la primera mitad del día me quedé sin operaciones. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico no se revisó.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
La ausencia de estadísticas fundamentales de la eurozona ayudó a reducir la presión sobre el euro, lo que permitió que el par EUR/USD resistiera en la zona del mínimo semanal y rebotara desde allí. Desafortunadamente, en la segunda mitad del día no hay estadísticas fundamentales de EE. UU., así que no se debe esperar una alta volatilidad, especialmente considerando el día festivo. En caso de una caída del euro, actuaré en la zona de soporte de 1.1445, a la cual no llegamos en la primera mitad del día. Una formación de una falsa ruptura allí será motivo para comprar el par EUR/USD con la expectativa de una recuperación del euro y la actualización de la resistencia en 1.1487. Una ruptura y una repetición de la prueba de ese rango serán una confirmación de un punto de entrada correcto con salida hacia la zona de 1.1529. El objetivo más lejano será el nivel de 1.1579, donde fijaré las ganancias. En el caso de una caída del par EUR/USD y la ausencia de actividad en la zona de 1.1445, la presión sobre el par aumentará, lo que llevará a una caída mayor. En ese caso, los bajistas podrán alcanzar 1.1408. Solo después de una formación de una falsa ruptura allí tengo previsto actuar para comprar el euro. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1377 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores se hicieron notar, pero no recibieron apoyo de los grandes jugadores, lo que resultó en una corrección del par. En caso de un nuevo intento de crecimiento, la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1487 será un motivo para tomar posiciones cortas con objetivo de caída hacia el soporte de 1.1445. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango será una opción adecuada para vender con movimiento hacia la zona de 1.1408. El objetivo más lejano será el área de 1.1377, donde fijaré las ganancias. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD también en la segunda mitad del día, y la ausencia de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1487, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los vendedores, los compradores podrán lograr un crecimiento mayor del par y una actualización de 1.1529. Venderé allí solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1579 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 10 de junio se observó una reducción de las posiciones cortas y un aumento de las largas. Los datos de que la inflación en EE.UU. cayó bruscamente no brindaron el apoyo necesario al dólar, incluso a pesar de lo evidente de que la Reserva Federal en el corto plazo dejará las tasas sin cambios. Mucho más importante es cómo comentará Powell la situación con la inflación y qué pronósticos hará sobre la reducción de tasas en otoño de este año. De esto dependerá la dirección futura del par EUR/USD, que de momento no tiene problemas para crecer, como lo confirman los datos del informe. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5 968 hasta el nivel de 208 754, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4 293 hasta el nivel de 115 729. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 9 921.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una caída adicional del par.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1445 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcada en color amarillo en el gráfico;
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcada en color verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;
• Operadores no comerciales – especuladores, como operadores individuales, hedge funds e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
