Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el martes permaneció inmóvil durante la primera mitad del día y en la segunda mitad se negoció al alza. En la segunda mitad del día tuvo lugar el discurso de Jerome Powell, que los mercados (presumiblemente) interpretaron como un nuevo motivo para vender el dólar estadounidense. Recordemos que Donald Trump continúa atacando a Jerome Powell y prácticamente lo está obligando a dimitir. Ya se ha encontrado el pretexto adecuado: se ha presentado a Powell ante la opinión pública como un manipulador financiero y un derrochador por los gastos en la reparación de edificios de la Reserva Federal, que aumentaron de los $1.900 millones originalmente planeados a 2.500 millones. Es extraño que las acusaciones contra Powell hayan surgido solo ahora, ya que el presupuesto fue aprobado por el Congreso de EE.UU. en 2021. Sin embargo, todos entendemos lo que hay detrás de estas acusaciones.
Para el dólar, el conflicto entre el presidente de EE.UU. y el presidente de la Reserva Federal, que puede terminar no solo con la dimisión de Powell, sino también con la pérdida de independencia del regulador estadounidense, es otro factor global de caída de la moneda estadounidense. Esto se suma a la guerra comercial mundial organizada por Trump. Hemos observado tres semanas de corrección puramente técnica, pero el lunes el par se consolidó por encima del canal descendente, y el martes por encima de la línea Senkou Span B, por lo que esperamos un mayor crecimiento.
Entre las señales de negociación del martes, solo pueden destacarse de forma muy imprecisa el rompimiento y el rebote de la línea Senkou Span B. Justo en el momento de la formación de las señales, la línea Senkou Span B estaba cambiando su posición en el gráfico, lo cual se ve claramente en el marco temporal de 4 horas. Por lo tanto, no hubo señales precisas. No obstante, esta línea fue superada, por lo que ahora el indicador Ichimoku indica una tendencia alcista.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 15 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, los bajistas apenas lograron entrar en la zona de superioridad a finales de 2024, pero la perdieron muy rápidamente. Desde que Trump asumió la presidencia de EE.UU., el dólar no ha hecho más que caer. No podemos decir con certeza del 100% que la caída de la moneda estadounidense continuará, pero el desarrollo actual de los acontecimientos en el mundo apunta justamente a ese escenario.
Seguimos sin ver ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, pero sí existe un factor muy importante para la caída del dólar estadounidense. La tendencia bajista global sigue vigente, pero ¿qué importancia tiene ahora hacia dónde se ha movido el precio durante los últimos 16 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría volver a subir, pero ¿las terminará? ¿Y cuándo?
La disposición de las líneas roja y azul del indicador continúa señalando la persistencia de la tendencia "alcista". Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentó en 1,0 mil, y el número de cortas disminuyó en 6,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,6 mil contratos.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD ha terminado la tendencia bajista. Donald Trump continúa aumentando los aranceles, imponiendo nuevos, y cada vez es menos creíble que firme acuerdos comerciales con alguno de los incluidos en su "lista negra". Sin acuerdos comerciales, la guerra comercial se intensifica aún más, lo cual, naturalmente, no augura nada bueno para el dólar. La guerra de Trump con Powell es otro factor de caída para el dólar en 2025.
Para el 23 de julio destacamos los siguientes niveles para operar: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1676) y Kijun-sen (1,1659). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse a lo largo del día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar señales de trading. No olvides establecer una orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio se ha movido 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el miércoles, no hay ningún evento importante ni publicación programada en la Unión Europea ni en EE.UU. Durante el día, la volatilidad puede ser baja; sin embargo, los temas de la guerra comercial y la dimisión de Jerome Powell pueden provocar nuevamente movimientos bastante fuertes. Especialmente durante la sesión americana. En principio, el dólar no necesita un trasfondo macroeconómico para seguir cayendo.
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede finalizar. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku trasladadas al marco temporal horario desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Niveles extremos – líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
