empty
28.02.2020 12:42 AM
How to make money on fear - what does the #SPX stock market crash teach us?

Monday, Tuesday and Wednesday can rightfully be called rainy days for global financial markets. In particular, traders and investors who had never encountered anything like it before, as a result, many of them received the so-called margin warning - margin call.

The positions of traders are large, the pledges are small, and the market itself is more likely to range than trend. The victims in such cases are those who do not comply with the risks and open positions in large volumes, but even those who observe the rules of money management and diversify their risks often find themselves in an unpleasant situation, which is caused by increased volatility. Today we'll talk about the application of volatility to analyze financial markets.

This image is no longer relevant

Volatility is the rate at which a price changes over a given period of time. A sharp increase in price fluctuations usually accompanies a fall in stock markets, from which important conclusions can be drawn. By analyzing the behavior of volatility, predicting the direction of its movement, it is possible to determine favorable and unfavorable periods for investments and opening positions in assets such as CFDs on stock indices - #SPX, gold - Gold and other precious metals, Japanese yen - USDJPY, US dollar and oil - #CL.

It is easier said than done, however, from the intermarket technical analysis, we know that when stock markets go down, there are changes in the price of safe havens and a decrease in the oil market. The relationship between the stock market and other assets looks like this: a decline in the stock market is accompanied by increased volatility, an increase in the dollar and gold prices, a decrease in the price of oil and the USDJPY pair.

Quotes of all the above assets are available at InstaFOREX terminals, but where can I get data for volatility analysis? The answer to this question only at first glance seems complicated, the so-called "Fear Index" - VIX, which reflects the volatility of stock prices of the hundred leading US corporations included in the S&P 500 stock index, will help us in analyzing the structure of volatility. Multiple resources on the network offer convenient tools for analyzing this index, and in order not to blur the mind over the monitor, we will analyze the current situation in VIX (Fig. 1).

I want to explain to the readers the following points. The daily time reflects the situation from one month to six months. Period 5 on the daily time is a week, period 20 is a month, period 120 is six months. The standard settings for the RSI indicator in the stock market is period 14, the MACD indicator is set to 12.26.9 by default. Periods 20 and 120, which are closely related to business cycles, are especially important for analysis.

This image is no longer relevant

Fig. 1: VIX index, day, period one year.

So what does the current situation in the VIX index tell us? First of all, we see that the index indicators are 26.26 and exceeded the volatility indicators for the entire previous year. Therefore, we can say that as scary as it is now, the markets have not had since the active phase of the trade war between China and the United States in December 2018.

An interesting feature is that the stock market grows when the VIX index is below the 120-moving average, and other indicators are reduced. Now we see that indicators are growing. Consequently, conclusions from this situation will suggest a lack of opportunities to buy shares in US companies and the availability of opportunities for their sale. Similarly, one can evaluate stock indices - as long as the situation with volatility has not returned to normal, any recovery of stock indices should be considered from the point of view of opening trading positions.

However, this is not all, as follows from inter-market analysis, with increasing volatility, we should look for opportunities to buy precious metals, primarily gold, we can also consider buying the US dollar against a basket of foreign currencies, selling the USDJPY pair and selling oil. In other words, we do not consider signals that contradict our assumptions, and, on the contrary, look for signals that confirm our hypothesis, while not forgetting about the prospects for the movement of assets from one to six months. An analysis of volatility in other periods may give us solutions for short-term deals in lesser times.

Volatility analysis is a non-trivial task in itself, over which many traders and investors are puzzled. However, a trader who has the basics of technical analysis can always use this tool, which, however, does not eliminate the need for him to follow the rules of money management. Be cautious and careful.

Summary
Urgency
Analytic
Alexandr Babenko
Start trade
รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงินดิจิทัลกับ InstaForex.
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 และเปิดการซื้อขายครั้งแรกของคุณ.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    เข้าร่วมการแข่งขัน


บทความแนะนำ

ภาพรวม GBP/USD – 4 สิงหาคม: ตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่มีทางเลือก

คู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและมีความผันผวนสูงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ เราเชื่อว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้ง แต่ก็ยังดีกว่าที่จะรอการยืนยันทางเทคนิคของข้อนี้—แม้ว่าจะมีการยืนยันในเชิงรูปแบบอยู่แล้วก็ตาม ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้พูดถึงเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลารายวัน และเมื่อวันศุกร์ ราคาก็มีการดีดกลับที่สมบูรณ์แบบจากเส้นนี้ ดังนั้นจึงมีเหตุผลทั้งหมดที่จะเชื่อว่าการแก้ไขสิ้นสุดลงแล้ว

Paolo Greco 03:47 2025-08-04 UTC+2

ภาพรวม EUR/USD – 4 สิงหาคม: เริ่มต้นอย่างสดใส, ปิดท้ายด้วยความสิ้นหวัง

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้ว คู่สกุลเงิน EUR/USD ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงซึ่งมีเหตุผลที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามในวันศุกร์เกิดการล่มสลายอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีเหตุผลที่สำคัญเช่นกัน สัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในแง่ของปฏิกิริยาตลาดต่อเหตุการณ์และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีการเผยแพร่ ขณะนี้ สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์และเข้าใจว่าสิ่งที่ยืนยาวจะเกิดอะไรกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จากมุมมองของเรา ไม่มีสิ่งที่ดีเลย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เคยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) เราได้กล่าวซ้ำๆว่าเรากำลังพบเห็นเพียงการปรับฐานเชิงเทคนิคในกรอบเวลาเมตริก เราได้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าทุกเหรียญมีสองด้าน เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่

Paolo Greco 03:47 2025-08-04 UTC+2

จากทรัพย์สินเหลือล้นสู่ความยากจน. แต่ในทิศทางตรงกันข้าม ตอนที่ 3

บทความการเงิน แล้วเราจะไม่พูดถึงอัตราภาษีใหม่ทั้งหมดได้อย่างไร? นักวิเคราะห์บางคนเข้าใจผิดว่าเมื่อ Donald Trump เริ่มเซ็นสัญญาการค้า—โดยเฉพาะกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือสหภาพยุโรป—สงครามการค้านั้นจบสิ้นลงแล้ว ฉันไม่เข้าใจว่าพวกเศรษฐศาสตร์หมายถึง "จบ" ว่าอย่างไร ในมุมมองของฉัน สงครามใดๆ

Chin Zhao 00:37 2025-08-04 UTC+2

จากยาจกสู่เศรษฐี แต่กลับกัน ตอนที่ 1

นี่คือวิธีการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ในบริบทของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สองสัปดาห์ติดต่อกัน ทุกวันแทบจะไม่มีวันที่สื่อมวลชนไม่เฉลิมฉลองชัยชนะของทรัมป์ และด้วยเหตุผลที่ดี เขาได้ลงนามในข้อตกลงการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐฯ หลายประการ รวมถึงข้อตกลงกับญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาสที่ 2 หลังจากที่ล้มเหลวในไตรมาสแรก ตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS

Chin Zhao 00:37 2025-08-04 UTC+2

จากยาจกสู่เศรษฐี แต่ในทางกลับกัน ตอนที่ 2

แน่นอนว่า ทรัมป์จำเป็นต้องมี "แพะรับบาป" เพื่อผลักภาระความผิดไปให้คนอื่น ซึ่งบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อก็คือ หัวหน้าสำนักสถิติแรงงาน Erica McEntarfer เธอถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลแน่ชัด แน่นอนว่าสำนักสถิติได้ออกคำอธิบายอย่างเป็นทางการว่าทำไมข้อมูลของสองเดือนก่อนถึงได้ออกมาบิดเบือนขนาดนี้ แต่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจคำแก้ตัวเหล่านั้นสักเท่าไหร่แล้ว และไม่ใช่แค่รายงาน Nonfarm Payrolls เท่านั้น

Chin Zhao 00:37 2025-08-04 UTC+2

EUR/USD สัปดาห์หน้าน่าจับตามอง: ตัวชี้วัด ISM Services, ULC และสัญญาณจาก Fed

สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญมากนักสำหรับคู่เงิน EUR/USD อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความเป็นไปได้ว่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วแม้รายงานทางเศรษฐกิจมหภาคในระดับรองจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรายงาน NonFarm Payrolls ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมพื้นฐานของดอลลาร์ โดยกล่าวอย่างง่ายว่า "จักรพรรดิไม่มีเสื้อผ้า": สถานีสถิติแรงงานแห่งสหรัฐ (BLS) ได้ปฏิเสธการเติบโตของการจ้างงานที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยยืนยันว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง

Irina Manzenko 00:37 2025-08-04 UTC+2

XAU/USD. การวิเคราะห์และการคาดการณ์

วันนี้ ทองคำกำลังพยายามฟื้นคืนแรงบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ทำให้ผู้ที่คาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยทันทีผิดหวัง โดยกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายการกู้ยืมในการประชุมเดือนกันยายน นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่านโยบายการเงินที่ค่อนข้างจำกัดในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาษีและอัตราเงินเฟ้อ แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีของธนาคารกลางสหรัฐ ถูกยืนยันโดยรายงาน GDP เบื้องต้นของสหรัฐ

Irina Yanina 13:13 2025-08-01 UTC+2

ทรัมป์กลับมาวิจารณ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์อีกครั้ง

เมื่อวานนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้วิจารณ์ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังจากที่ธนาคารกลางตัดสินใจไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ทรัมป์ได้เขียนในวันพฤหัสบดีผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาว่า Powell ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลาง โดยกล่าวหาว่าเขาทำงานเชิงรุกเกินไป ขาดการตัดสินใจที่ดี และมีเป้าหมายทางการเมือง

Jakub Novak 11:00 2025-08-01 UTC+2

ทรัมป์ทำให้ตลาดปั่นป่วน รายงานการจ้างงานของสหรัฐมาเป็นจุดสนใจ (EUR/USD และ AUD/USD อาจกลับมาตกต่ำอีกครั้ง)

ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงเป็นแหล่งข่าวสำคัญที่ทำให้ตลาดการเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ ในวันพฤหัสบดี ผู้ร่วมตลาดต่างยินดีเมื่อคำนวณผลจากการที่ Donald Trump ได้ชัยชนะจากการเจรจาภาษีกับเกาหลีใต้ รวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ และข้อเสียที่เกิดกับเกาหลี ความข่าวนี้ได้ทำให้เกิดความต้องการในหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมถึงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อย แต่ว่าอย่างที่พูดกันดนตรีไม่ได้เล่นนาน ความหวังจางหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากสื่อเตือนนักลงทุนว่า

Pati Gani 10:00 2025-08-01 UTC+2

ตลาดร่วงจากจุดสูงสุด

อะไรที่ทำให้ S&P 500 พุ่งสูงขึ้นไป? ปัญญาประดิษฐ์? ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ? หรือความสำเร็จของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ? การซื้อขายหุ้นอเมริกาในวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมได้เสนอคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ หลังจากเปิดตลาดด้วยราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากรายได้ที่น่าประทับใจจาก Meta Platforms และ Microsoft ดัชนีหุ้นกว้างกลับลดลงจากระดับสูงและปิดตลาดในแดนลบ ทำเนียบขาวได้สรุปอัตราภาษีศุลกากรทั่วโลกอยู่ในช่วงตั้งแต่

Marek Petkovich 08:43 2025-08-01 UTC+2
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.