การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใด ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หรืออาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็ว่าได้ ซึ่งวันศุกร์นั้นเป็นวันฉลองวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ทำให้กลายเป็นวันที่ไม่มีการซื้อขาย แม้ว่าจะมีข่าวสารพื้นฐานบางประการที่ออกมาในวันนั้น รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ แต่ยังต้องดูกันต่อไปว่าตลาดจะถือว่าพัฒนาการเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่ ถ้าใช่ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวที่คมคายใหม่เกิดขึ้นในวันจันทร์ มิฉะนั้นแนวโน้มที่ไม่มีทิศทางอาจจะดำเนินต่อไป

ขณะนี้ภาพทางเทคนิคสำหรับ EUR/USD ยังคงชัดเจน หลังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินยูโรครั้งใหม่ คู่สกุลเงินนี้ไม่ได้เริ่มการปรับฐานลง แต่กลับเข้าสู่ช่วงเคลื่อนไหวด้านข้างที่เข้มข้น พฤติกรรมราคาประเภทนี้แสดงถึงการขาดผู้ขาย (หรือผู้ซื้อดอลลาร์) ในตลาด ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงการไม่เต็มใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง แม้จะมีสถิติที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เหตุผลนั้นอยู่ที่นโยบายการค้าของ Donald Trump กฎหมาย "One Big Beautiful Law" ความขัดแย้งกับ Elon Musk และเหตุการณ์รบกวนอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นในการทำให้อ่อนแอทางเศรษฐกิจของอเมริกา แต่ความเป็นจริงว่าอย่างไรไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่มีความสำคัญคือวิธีที่ตลาดรับรู้เหตุการณ์เหล่านี้ และผู้ค้ามีการตีความในทำนองที่ชัดเจน

ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ และโดยรวมความผันผวนน้อยกว่า 40 จุด ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลให้ผู้ค้าเปิดสถานะ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มิถุนายน ตามที่แสดงในแผนภูมิข้างบนนี้ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ได้เปิดใช้ได้ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายตลาดขาลงเคยยึดอำนาจได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งเงินดอลลาร์ก็มีแนวโน้มดิ่งลง แม้ว่าเราไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความแน่นอน 100% ว่าการดิ่งของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่วิถีทางโลกปัจจุบันบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นของสถานการณ์นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการเติบโตของเงินยูโร อย่างไรก็ตามมีปัจจัยสำคัญหนึ่งอย่างที่ยังคงกดดันเงินดอลลาร์ แนวโน้ม下降 长期ยังคงสมดุล แต่แนวโน้มในช่วง 16 ปีที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องอะไรในตอนนี้หรือไม่? เงินดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหาก Trump ยุติสงครามการค้าของเขา แต่เขาจะทำจริงหรือไม่? และเมื่อใด?

ปัจจุบันเส้นสีแดงและสีฟ้าได้ข้ามกันอีกครั้ง แสดงถึงเทรนด์ขาขึ้นที่กลับมาใหม่ ในสัปดาห์รายงานล่าสุดจำนวนสถานะยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 3.0k ในขณะที่สถานะสั้นลดลง 6.6k ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 9.6k สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟละเอียด EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวแทบจะไม่มีการดึงตัวกลับรูปแบบนี้สามารถสังเกตได้บนชาร์ตเหนือกรอบเวลารายชั่วโมง ข่าวสารที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงผลักดันให้ผู้ค้าขายดอลลาร์ แม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดึงดูดให้ผู้ซื้อดอลลาร์ได้ นโยบายของ Donald Trump กำลังทำลายสถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองระดับโลก สัปดาห์นี้ สงครามการค้าระดับโลกอาจยกระดับไปยังอีกระดับ และความขัดแย้งทางการเมืองเต็มตัวระหว่าง Elon Musk และ Donald Trump อาจเกิดขึ้น

ระดับการซื้อขายสำคัญสำหรับวันที่ 7 กรกฎาคม: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, และเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1642) และ Kijun-sen (1.1766) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการแปรเปลี่ยนตลอดวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ

อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดเท่าทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลับกลายเป็นเท็จ

ในวันจันทร์นี้ สหภาพยุโรปจะปล่อยรายงานเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับยอดขายปลีกและการผลิตอุตสาหกรรมเยอรมัน ปฏิทินสหรัฐฯ ว่างเปล่า อย่างไรก็ตามมีข่าวสารเพียงพอเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่อาจกระตุ้นให้ผู้ค้ารื้อกลับเข้าสู่ตลาดในวันจันทร์ การพัฒนาเหล่านี้ไม่น่าจะเอื้อให้กับดอลลาร์สหรัฐ

คำอธิบายองค์ประกอบในแผนภูมิ:

• เส้นสีแดงหนา – ระดับแนวต้าน/แนวรับที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการค้าที่ต้องการการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ระดับที่แข็งแกร่ง
• เส้นสีแดงบาง – ราคาในจุดที่สุดที่ที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับที่ต้องการสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT – แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักค้า