การวิเคราะห์การซื้อขายและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคาที่ 148.53 เกิดขึ้นเมื่อดัชนี MACD ได้ลดต่ำลงอย่างมากต่ำกว่าระดับศูนย์ซึ่งจำกัดศักยภาพในการลงของคู่สกุลเงินนี้ อีกไม่นาน การทดสอบอีกรอบที่ระดับ 148.52 เกิดขึ้นในขณะที่ MACD อยู่ในสภาวะขายมากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นสถานการณ์การซื้อหมายเลข 2 สำหรับดอลลาร์ ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น 25 จุด

ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ และความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve สนับสนุนดอลลาร์ในครึ่งหลังของการซื้อขายเมื่อวานนี้ ทำให้เงินเยนตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ยอดขายปลีกที่มีพลวัตและสัญญาณของ Fed ในความพร้อมที่จะดำเนินการต่อสู้กับเงินเฟ้อ สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นทำให้เงินเยนมีความน่าสนใจลดลงสำหรับนักลงทุน

วันนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของญี่ปุ่นออกมาแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 3.3% ซึ่งตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ แม้ว่าผลลัพธ์นี้เป็นไปตามความคาดหมาย แต่ก็ยังส่งสัญญาณถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังดำเนินอยู่ในเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประเทศที่เคยต่อสู้กับภาวะเงินฝืดในอดีตขณะนี้จำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจใหม่ๆแม้ผลคาดการณ์ที่ตรงตามคาดการณ์มักไม่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อตลาด แต่ในบริบทของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น แม้แต่ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้เรายังสามารถตีความได้หลากหลายแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนจุดยืนที่ระมัดระวังของตนในการนโยบายการเงินอีกครั้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยน ในระยะสั้น ตลาดจะยังคงมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบใน CPI เพื่อประเมินว่าส่วนไหนเป็นตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้อมากที่สุด พื้นที่สำคัญที่ต้องจับตาดูได้แก่ ราคาพลังงาน อาหาร และบริการ

สำหรับกลยุทธ์ในแต่ละวัน ฉันจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2

เหตุการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนที่จะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อถึงจุดเข้าสู่การซื้อขายราวๆ 148.90 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปสู่ 149.44 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าในกราฟ) ณ ระดับ 149.44 ฉันวางแผนที่จะปิดสถานะซื้อนี้และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลง 30-35 pips ควรซื้อคู่สกุลเงินนี้ในช่วงที่มีการปรับฐานหรือราคาลดลงมากใน USD/JPY

สำคัญ! ก่อนทำการซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนที่จะซื้อ USD/JPY วันนี้ด้วยหากราคาทดสอบระดับ 148.61 สองครั้งติดต่อกันขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตที่ถูกขายเกินไป ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการลดลงของคู่สกุลเงินนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้ราคากลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปที่ระดับตรงข้ามคือ 148.90 และ 149.44

เหตุการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนที่จะขาย USD/JPY วันนี้เมื่อราคาตกต่ำกว่า 148.61 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาคู่สกุลเงินนี้ลดลงอย่างมาก เป้าหมายสำคัญของผู้ขายจะอยู่ที่ 148.06 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายนี้และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยมีเป้าหมายการฟื้นตัวขึ้น 20-25 pips แรงกดดันให้ราคาลดลงอย่างมากไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้

สำคัญ! ก่อนทำการขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนที่จะขาย USD/JPY วันนี้เมื่อตลาดทดสอบระดับ 148.90 สองครั้งติดต่อกันขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตที่ถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และเป็นสาเหตุให้ราคากลับตัวลง คาดว่าราคาจะลดลงไปที่ระดับตรงข้ามคือ 148.61 และ 148.06

อะไรอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบางแสดงถึงราคาที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวหนาแสดงถึงระดับราคาที่คาดว่าควรวางคำสั่ง Take Profit หรือควรล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นกว่าระดับนี้ถือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
• เส้นสีแดงบางแสดงถึงราคาที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงหนาแสดงถึงระดับราคาที่คาดว่าควรวางคำสั่ง Take Profit หรือควรล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการลดลงของราคาต่ำกว่าระดับนี้ถือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
• ควรใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อประเมินโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเมื่อเข้าสู่ตลาด

หมายเหตุสำคัญ:

• ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อทำการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ขอแนะนำให้อยู่ห่างจากตลาดก่อนการเผยแพร่รายงานพื้นฐานที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงปล่อยข่าว อย่าลืมใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การเทรดโดยไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุนอาจทำให้เงินฝากของคุณหมดไปในทันที โดยเฉพาะหากละเลยหลักการการจัดการเงินและเทรดด้วยปริมาณที่สูง
• จำไว้ว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องการแผนการเทรดที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดที่เกิดจากการกระตุ้นตามสถานการณ์ตลาดในเวลานั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสเสียมากสำหรับนักเทรดระยะสั้น