วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวเชิงเทคนิคและเชิงแก้ไขล้วน ๆ หลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ก่อน หน้าเทรดเดอร์จึงหยุดพักการขาย และยูโรจึงฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย รายงานเศรษฐกิจมหภาคเพียงฉบับเดียวของวันเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ซึ่งตามหลักแล้วไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้ อีกทั้งตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญมากกว่านี้ในสัปดาห์ที่แล้วก็ถูกเมินเช่นกัน
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน แค่ไม่มีการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าความตึงเครียดไม่มีการยกระดับเลย ตัวอย่างเช่น ในช่วงเช้ามีรายงานว่าเยเมนอาจปิดช่องแคบ Bab-al-Mandab เพื่อแสดงการสนับสนุนอิหร่าน ระหว่างวันก็มีข่าวว่าอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินในเขตแดนเลบานอน ดังนั้นจึงไม่อาจบอกได้ว่าความตึงเครียดได้คลี่คลายลงอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ไม่อาจแข็งค่าขึ้นทุกวันด้วยปัจจัยเดิมได้ ไม่ช้าก็เร็วตลาดจะปรับตัวคุ้นชินกับความเป็นจริงชุดใหม่ และดอลลาร์ก็จะสูญเสียแรงหนุนจากปัจจัยนี้ไป
ในเชิงเทคนิค กรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนและไม่มีข้อกังขา การจะถือว่าแนวโน้มดังกล่าวสิ้นสุดลงได้นั้น จำเป็นต้องเห็นการยืนเหนือเส้น Senkou Span B อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็ได้มีการก่อตัวของเส้นแนวโน้มขาลงเส้นใหม่ แต่ในตอนนี้ความเชื่อมั่นต่อเส้นแนวโน้มลักษณะนี้ยังมีจำกัด ทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้พอสมควร ในช่วงตลาดยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1426 และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดวัน ด้วยเหตุนี้ ในช่วงเย็นเทรดเดอร์จึงสามารถปิดสถานะซื้อด้วยตนเองเพื่อทำกำไรได้ราว 50 จุด (pips)
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 มีนาคม จากภาพประกอบกรอบเวลารายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ถือสถานะเชิงเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สอง ค่าเงินที่อ่อนตัวลงมีแต่ดอลลาร์เท่านั้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกมากที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่คำถามคือปัจจัยนี้จะหมดฤทธิ์เมื่อใด ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงมาถึงระดับ 1.06 (เส้นแนวโน้ม) แต่ภาพรวมแนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงใช้ได้อยู่
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการดำรงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 28,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 25,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แถลงการณ์ของ Trump เกี่ยวกับการยุติสงครามในเร็วๆ นี้เคยสร้างความหวังให้แก่เทรดเดอร์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว แต่พอถึงกลางสัปดาห์ก็เริ่มชัดเจนว่าจะยังไม่มีจุดจบของความขัดแย้งในระยะสั้น ดอลลาร์มีการย่อตัวเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่สามารถกลับมาฟื้นตัวแข็งค่าต่อได้ทุกเมื่อ
สำหรับวันที่ 17 มีนาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1668) และ Kijun-sen (1.1540) ทั้งนี้ เส้นของ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนระดับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาร่วมในการหาสัญญาณเข้าเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร เยอรมนีและยูโรโซนจะรายงานดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ (ZEW) ขณะที่สหรัฐฯ จะมีรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP เรามองว่ารายงานรองทั้งสามฉบับนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินมากนัก หากมีผลก็น่าจะกระทบเพียงเล็กน้อยจนแทบไม่สังเกตเห็น
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1426 และ 1.1362 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้ หากราคายืนเหนือระดับ 1.1542 และเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง โดยมีโซนเป้าหมายบริเวณ 1.1615-1.1625
คำอธิบายประกอบภาพ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคา Extremes – เส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
