การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการปรับฐานลงเพียงเล็กน้อยเข้าหาบริเวณแนวรับที่อยู่ใกล้ที่สุดในวันพฤหัสบดี ทั้งวันแทบไม่มีเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคที่โดดเด่น และก็ไม่มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์สำคัญใด ๆ เผยแพร่ออกมา แม้ว่าในสหราชอาณาจักรจะมีการประกาศตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ แต่ตลาดแทบไม่สนใจข้อมูลเหล่านี้ แม้ทั้งสองตัวเลขจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เงินปอนด์ยังคงอ่อนค่าลงตลอดทั้งวัน ส่งผลให้แทบไม่เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ต่อข้อมูลเชิงบวกของอังกฤษเลย

สำหรับวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ก็น่าจะไม่ได้ทิ้งร่องรอยสำคัญไว้ให้กับบรรดานักเทรดเช่นกัน หากการเจรจารอบที่สองระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดลงในวันเสาร์ ดังนั้นข้อมูลด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่น่าจะออกมาก่อนอย่างน้อยวันแรกของสุดสัปดาห์ การเคลื่อนไหวของคู่เงินในวันศุกร์จึงอาจกลับมามีความผันผวนต่ำอีกครั้ง

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เสียรูปแบบ ตลาดเริ่มเลิกให้ความสำคัญกับข่าวรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางไปแล้ว ดังนั้น ปฏิกิริยาของตลาดต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้จึงอาจเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีข่าวที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มี วันนี้อาจมีการเปิดการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เรามองเรื่องนี้อย่างระมัดระวังพอสมควร แต่หากทั้งสองฝ่ายสามารถขยับเข้าใกล้กันได้แม้เพียงเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าการหวนกลับไปสู่ความขัดแย้งทางทหาร อย่างไรก็ตาม ตลาดได้สะท้อน “ฉากทัศน์การลดความตึงเครียด” ไปในราคาแล้ว

ในกรอบเวลา 5 นาที วันพฤหัสบดีมีสัญญาณขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่ได้สร้างกำไรอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่สัญญาณหลอก ราคาได้ยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3533–1.3548 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ อย่างไรก็ดี ตลอดทั้งวันมีความผันผวนต่ำมาก ดังนั้นจึงสามารถถือตำแหน่งข้ามไปยังวันศุกร์ได้

COT Report

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในขณะนี้ เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองตลาดด้วยสถานะขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงมากกว่าลดลง ขณะเดียวกันอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีความสำคัญมากกว่าในตอนนี้ และช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 7 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาซื้อไป 3,900 สัญญา และปิดสัญญาขาย 300 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจถูกลบล้างได้หากความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้งในระดับสงครามเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ควรสังเกตด้วยว่าอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนแรงลงแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้ แม้ว่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดังกล่าวจะอยู่ในภาวะชะลอตัวชั่วคราวในขณะนี้ ช่องแคบ Hormuz ยังคงถูกปิดกั้น แต่การเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่าง Washington และ Tehran อาจเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

สำหรับวันที่ 17 เมษายน ระดับสำคัญที่ควรจับตามีดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3387) และเส้น Kijun-sen (1.3487) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเลื่อนตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตั้งค่าสัญญาณการเทรด

ในวันศุกร์นี้ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความสนใจของตลาดทั้งหมดจะมุ่งไปที่การเจรจาระหว่าง Iran และสหรัฐฯ เราไม่คาดว่าจะมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมออกมาก่อนตลาดจะปิดในช่วงสุดสัปดาห์ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ วันนี้เทรดเดอร์สามารถตอบสนองต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น

คำแนะนำการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3533-1.3548 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3465-1.3480 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3615 และ 1.3671-1.3681 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3533-1.3548 ได้อย่างมั่นคง

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์