วิเคราะห์การเทรดในวันจันทร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวลงต่อในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการร่วงลงเมื่อวันศุกร์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ วันแรกของสัปดาห์ในการซื้อขายเต็มไปด้วยเหตุการณ์หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางทั้งสิ้น ช่วงเที่ยงมีรายงานออกมาว่าเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ลำหนึ่งพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านสองลูก ไม่นานหลังจากนั้น วอชิงตันประกาศว่าเรือลำดังกล่าวไม่ได้ถูกทำลายและไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ถัดมาอีกไม่นาน อิหร่านก็ยิงขีปนาวุธและโดรนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากพัฒนาการเหล่านี้ สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังเตรียมปฏิบัติการตอบโต้ต่ออิหร่าน ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็กำลังเตรียมการโจมตีกลับเช่นกัน ดังนั้นเมื่อสิ้นวันจันทร์ จึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าสงครามในตะวันออกกลางได้ปะทุขึ้นอีกครั้ง และ Donald Trump จะต้องลบเครื่องหมายถูกออกไปหนึ่งรายการจากลิสต์ “สงครามที่จัดการเสร็จแล้ว” ของเขา ดอลลาร์สหรัฐตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจำกัด ตามที่เราเคยเตือนไว้แล้วว่า การยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในรอบนี้ จะไม่ได้ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเห็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมอีกต่อไป
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันจันทร์ตอนเปิดตลาด ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1745-1.1754 และส่วนใหญ่ของทั้งวันราคาขยับตัวลง ความผันผวนของตลาดในวันนี้อยู่ในระดับปานกลาง
วิธีเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ดีขึ้นตามเวลา และอาจแย่ลงได้ในสัปดาห์นี้ โลกกำลังค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงรูปแบบใหม่ในตะวันออกกลาง และมองหาแหล่งพลังงานทางเลือก โดยไม่ได้คาดหวังมากนักว่าจะมีการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ดังนั้นจึงไม่ควรคาดหวังถึงการแข็งค่ามากเป็นพิเศษของดอลลาร์ สูงที่สุดที่คาดได้คือการต่อเนื่องของการปรับฐานที่เราเห็นมาแล้วในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1591 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1655-1.1666 ได้อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากมีการเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1666 โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1745-1.1754
บนกรอบเวลา 5 นาที เทรดเดอร์ควรจับตาระดับต่อไปนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันอังคารจะมีคำกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ในเขตยูโร ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน ISM และ JOLTs ดัชนีกิจกรรมภาคบริการของ ISM ถือว่ามีความสำคัญ แต่เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในวันอังคารอาจกลบความสำคัญของตัวเลขนี้ได้อย่างง่ายดาย
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแรงมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
คำอธิบายสิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำพูดสำคัญและรายงานต่าง ๆ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขหรือคำแถลงเหล่านี้ ควรเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
