Phân Tích Các Giao Dịch Ngày Thứ Ba
Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD sụt giảm mạnh vào thứ Ba sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Như người ta vẫn nói, chẳng có gì báo trước vấn đề. Trong vài ngày liên tiếp, các nhà giao dịch đã không thể xuyên qua mức 1.1666, và họ dường như không mấy nhiệt tình cố gắng. Tuy nhiên, một báo cáo lạm phát định kỳ đã kích hoạt sự tăng giá đột ngột của đồng đô la. Tại sao vậy?
Lạm phát tiêu đề ở Mỹ tăng lên 2.7% vào tháng Sáu, hoàn toàn phù hợp với dự báo. Lạm phát cơ bản tăng lên 2.9%, thực tế là dưới mức kỳ vọng. Như vậy, tổng thể lạm phát đã tăng ít hơn dự đoán. Nhưng vì nó vẫn tăng, khả năng Fed giảm lãi suất trong tương lai gần là không gần như bằng không, điều này thực sự là một yếu tố thuận lợi cho đồng đô la Mỹ.
Tuy nhiên, yếu tố thuận lợi này đã tồn tại trong sáu tháng qua, vì Fed chưa tiếp tục và không có kế hoạch tiếp tục nới lỏng tiền tệ. Báo cáo lạm phát vào thứ Ba không thay đổi quan điểm của Fed theo bất kỳ cách nào. Do đó, từ quan điểm của chúng tôi, đây vẫn chỉ là một sự điều chỉnh thuần túy về kỹ thuật, với thị trường đơn giản là sử dụng một cái cớ chính thức để bán ra.
Biểu đồ 5M của EUR/USD
Trong khung thời gian 5 phút, một số tín hiệu giao dịch đã xuất hiện vào thứ Ba. Chúng tôi tin rằng không nên hành động theo bất kỳ tín hiệu nào trong số chúng. Trong quá trình công bố báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ, thị trường trở nên bồn chồn, và chúng tôi quan sát thấy các động thái "lật cắt". Cuối cùng, cặp tiền tệ đã ổn định dưới vùng 1.1655–1.1666, nhưng kỳ vọng tăng trưởng của đồng đô la dựa trên dữ liệu lạm phát—đặc biệt là khi phản ứng của thị trường đối với các báo cáo về thị trường lao động tích cực, hoạt động kinh doanh và thất nghiệp chỉ hai tuần trước đó đã rất bình tĩnh—vẫn còn cảm thấy đáng ngờ.
Chiến lược giao dịch cho thứ Tư:
Trên biểu đồ giờ, cặp EUR/USD tiếp tục điều chỉnh, nhưng xu hướng tăng kéo dài sáu tháng vẫn không bị ảnh hưởng. Chúng tôi không tin rằng đây đánh dấu sự kết thúc của sự suy yếu của đô la. Đồng đô la đã suy yếu trong sáu tháng và hiện tại đang điều chỉnh. Chính sách của Trump không thay đổi 180 độ để biện minh cho giai đoạn tăng mới của đồng tiền Mỹ.
Vào thứ Tư, cặp EUR/USD có thể tiếp tục giảm, vì xu hướng trên biểu đồ giờ là giảm. Chúng tôi vẫn không thấy lý do cơ bản nào để mua đô la, nhưng thị trường dường như có khác. Nhiều khả năng, đây chỉ là giai đoạn chốt lời thông thường trên các vị thế mua dài.
Trên biểu đồ 5 phút, theo dõi các mức sau: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.
Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch cho khu vực Eurozone vào thứ Tư, trong khi Hoa Kỳ sẽ chỉ công bố Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và số liệu Sản xuất Công nghiệp. Đây không phải là báo cáo lớn, vì vậy biến động có thể thấp. Nếu đồng đô la Mỹ lại mạnh lên hôm nay, điều này sẽ chỉ củng cố quan điểm của chúng tôi rằng động thái hiện tại chỉ là sự điều chỉnh.
Quy tắc Hệ thống Giao dịch Cốt lõi:
- Độ mạnh tín hiệu: Thời gian cần thiết để tạo thành một tín hiệu càng ngắn (một sự bật lại hoặc bứt phá), tín hiệu càng mạnh.
- Tín hiệu giả: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức gây ra tín hiệu giả, những tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Thị trường ngang giá: Trong điều kiện ngang bằng, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn nên ngừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu thị trường ngang bằng.
- Giờ giao dịch: Mở các giao dịch giữa thời điểm bắt đầu phiên giao dịch Châu Âu và giữa phiên Hoa Kỳ, sau đó đóng tất cả các giao dịch thủ công.
- Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian giờ, chỉ giao dịch các tín hiệu MACD trong các khoảng thời gian có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Các mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (khoảng 5–20 pips), xử lý chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Dừng lỗ: Đặt Dừng Lỗ tại điểm hoà vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.
Những Yếu Tố Quan Trọng Trên Biểu Đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị trí và cũng có thể phục vụ như điểm đặt lệnh chốt lời.
Đường màu đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên để giao dịch.
Chỉ số MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn bổ sung tín hiệu giao dịch.
Sự kiện và Báo cáo quan trọng: Tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng rất lớn đến biến động giá. Hãy cẩn thận hoặc rời khỏi thị trường trong quá trình công bố chúng để tránh các đảo chiều mạnh.
Người mới bắt đầu giao dịch Forex cần nhớ rằng không phải mỗi giao dịch nào cũng sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc đúng đắn là cần thiết cho thành công giao dịch lâu dài.
