Chỉ có một điểm vào thị trường đã được hình thành vào thứ Sáu tuần trước. Hãy xem biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1654 là điểm tham chiếu để vào thị trường. Cặp tiền đã tăng lên gần mức 1.1654, nhưng không có lần kiểm tra trực tiếp mức này nào xảy ra, vì vậy không có giao dịch nào được thực hiện. Vào nửa sau của ngày, một lần phá vỡ giả gần mức 1.1654 đã mở ra cơ hội cho các vị thế bán, dẫn đến giảm hơn 30 pips.

Mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Dữ liệu CPI của Đức cao hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế, làm tăng sự tăng giá của đồng euro. Tuy nhiên, vào cuối tuần, đồng euro không thể củng cố gần các mức cao gần đây, do số liệu thị trường nhà ở của Mỹ cũng vượt qua kỳ vọng, củng cố đồng đô la. Hôm nay, không có dữ liệu kinh tế nào được lên lịch cho khu vực đồng euro trong nửa đầu ngày, vì vậy cặp EUR/USD có thể tìm thấy một số cân bằng tạm thời. Trong trường hợp không có dữ liệu mới, khả năng tiếp tục điều chỉnh tăng cũng không cao.

Nếu EUR/USD giảm, tôi sẽ chỉ xem xét hành động gần mức hỗ trợ gần nhất tại 1.1615, được hình thành vào thứ Sáu tuần trước. Sự phá vỡ giả tại mức đó sẽ là tín hiệu để vào thị trường, nhắm mục tiêu tăng về phía kháng cự 1.1654. Sự phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận tín hiệu mua thích hợp và có thể dẫn đến sự gia tăng xa hơn đến 1.1689. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.1721, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu cặp EUR/USD giảm và không có hoạt động quanh mức 1.1615, áp lực bán sẽ tăng đáng kể, có thể đẩy nó về mức hỗ trợ hấp dẫn hơn tại 1.1586. Chỉ một sự phá vỡ giả ở mức đó mới là điều kiện phù hợp để mua euro. Tôi sẽ cân nhắc mở các vị thế mua dài hạn từ sự bật lên trực tiếp từ 1.1562, nhằm điều chỉnh trong ngày từ 30–35 pip.

Mở vị thế bán dài hạn trên EUR/USD:

Người bán vẫn chưa vội trở lại thị trường, và có vẻ như họ cũng sẽ không thể hiện hoạt động mạnh mẽ hôm nay. Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa đầu ngày, tôi sẽ chỉ hành động gần kháng cự 1.1654. Sự phá vỡ giả tại đó sẽ là tín hiệu bán euro, nhắm mục tiêu hỗ trợ tại 1.1615, nơi các đường trung bình động—hiện đang ủng hộ xu hướng tăng—được đặt.

Sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là thử nghiệm lại từ bên dưới, sẽ là một tín hiệu bán mạnh khác, dẫn đến quá trình di chuyển về phía 1.1586. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.1562, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu cặp tăng và người bán không hoạt động gần 1.1654, tốt hơn là hoãn các vị thế bán cho đến kháng cự tiếp theo tại 1.1689, với việc bán chỉ được xem xét sau khi không thể củng cố. Tôi dự định mở vị thế bán dài hạn từ sự bật lại trực tiếp từ 1.1721, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30–35 pip.

Khuyến nghị xem xét:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 8 tháng 7, cả vị trí mua và bán đều tăng, nhưng vị trí mua tăng đáng kể hơn. Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào mùa thu này, điều này tạo áp lực lên đồng đô la và hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro.

Dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ sẽ rất quan trọng trong việc xác định hướng đi của EUR/USD, vì lạm phát là yếu tố chính ngăn cản Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Báo cáo COT cho thấy:

• Vị trí mua phi thương mại tăng 16,146 lên 241,125,
• Vị trí bán phi thương mại tăng 3,087 lên 120,529,
• Vị thế mua ròng thu hẹp 1,777.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động

Giao dịch đang diễn ra xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 kỳ, điều này cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Tác giả phân tích đường trung bình động trên biểu đồ H1, khác với định nghĩa cổ điển của đường trung bình động hàng ngày (D1).

Dải Bollinger

Nếu cặp này giảm, Dải Bollinger thấp hơn quanh mức 1.1605 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động: Làm mượt sự biến động và nhiễu để chỉ ra xu hướng hiện tại.
  • Kỳ 50 – màu vàng trên biểu đồ
  • Kỳ 30 – màu xanh lá trên biểu đồ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA nhanh – kỳ 12
  • EMA chậm – kỳ 26
  • SMA – kỳ 9
• Dải Bollinger: Đo lường sự biến động và xu hướng; kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ.
• Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế mua và bán phi thương mại.