تحليل سوق الفوركس: تحليل فني وأساسي لزوج العملات الأورو/دولار
نقاط رئيسية
- المشهد العام: إشارات عالمية مختلطة مع مكاسب وول ستريت تعادلها خسائر في مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ.
- تأثير الفوركس: ضعف الدولار الأسترالي بعد قرار البنك المركزي النيوزيلندي يؤثر على ديناميكية الفوركس.
- الجوانب الفنية للأورو/دولار: الزوج العملات في مفترق طرق، مع إمكانية حدوث تطورات إيجابية وسلبية.
في عالم صرف العملات الأجنبية، تكون التقلبات والتحولات قدرًا كبيرًا من العوامل الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى الأنماط الفنية على الرسوم البيانية. وأثناء تفحصنا لزوج العملات الأورو/دولار، سننظر في العوامل الأساسية التي تتعامل على المسرح العالمي والأنماط الفنية الناشئة على الرسم البياني للساعات الأربع.
التحليل الأساسي
تأتي خلفية تحليلنا من مزيج من التفاؤل الخفيف والحذر عبر الأسواق العالمية. اختتمت وول ستريت جلستها بمكاسب طفيفة، حيث ارتفعت عقود S&P 500 وNasdaq 100 بين 0.10-0.20٪، وأغلقت عقود US500 عند حوالي 5080 نقطة. على الجانب المقابل لهذا التفاؤل، تظهر مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسات أضعف بشكل عام، حيث انخفض Nikkei الياباني بنسبة 0.10٪، وانخفض S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.35٪، وتراجعت المؤشرات الصينية بين 1.10-1.60٪.
تشير عقود المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح جلسة نقدية أقل قليلاً في القارة العجوز. في مجال الفوركس، لم تحدث تغييرات كبيرة باستثناء الدولار الأسترالي (NZD)، الذي خسر بين 0.80-1.00٪ مقابل معظم العملات بعد قرار بنك نيوزيلندا الاحتياطي (RBNZ) بشأن أسعار الفائدة، حيث حافظ على الأسعار عند 5.50٪. كان من المتوقع هذا الإجراء من قبل معظم المحللين ويشير إلى احتمالية تقليل الزيادات في الفائدة هذا العام، دون توقعات بأي خفض حتى عام 2025.
ذكر رئيس RBNZ، أدريان أور، أنه على الرغم من مناقشة زيادات إضافية، كان التوافق على أن مستويات الفائدة الحالية كافية. على الرغم من ارتفاع التضخم المحلي، تتراجع الأسعار بالسرعة المتوقعة. أبرز أور أن البنوك المركزية قد تحتفظ بأعلى مستويات الفائدة لفترة أطول مما يتوقعه الأسواق المالية، ولكن السيناريو الأساسي يظل هبوطًا ناعمًا للاقتصادات.
إلى جانب التوترات الجيوسياسية، تم اكتشاف إحدى عشر سفينة بحرية صينية بالقرب من تايوان، مما يشير إلى استمرار التصعيد العسكري من قبل الصين هذا العام. في أخبار مالية أخرى، رفعت باركليز هدفها لمؤشر S&P 500 بحلول نهاية عام 2024 إلى 5300 نقطة من 4800. علاوة على ذلك، تستمر سوق العقارات الصينية في المعاناة، حيث تواجه شركة Country Garden Holdings طلب تصفية بسبب قرض بقيمة 205 مليون دولار غير مدفوع من قبل الدائن Ever Credit Limited، مطالبة ينفيها الشركة.
تحافظ العملات الرقمية على اتجاهها الصاعد، حيث يظل سعر البيتكوين فوق 57,000 دولار، بزيادة قدرها 0.15%، ويحقق الإيثيريوم زيادة بنسبة 0.45% ليصل إلى 3,260 دولار. تشهد مشاريع العملات الرقمية الصغيرة انكماشًا، مع استقرار إجمالي رأس المال السوقي باستثناء البيتكوين والإيثيريوم عند 574 مليار دولار.
التحليل الفني
بالنظر إلى الجوانب الفنية، يقدم الرسم البياني لزوج العملات اليورو/دولار منظرًا مثيرًا للاهتمام:
- تحليل الاتجاه: هناك اتجاه صاعد طفيف مع تشكيل الزوج العملات لقيعان أعلى. ومع ذلك، يظهر وجود مقاومة بالقرب من منطقة العرض عند 1.0900.
- أنماط الشموع: تشير أنماط الاختراق الصاعدة إلى ضغط الشراء، بينما تشير أنماط الاختراق الهابطة عند منطقة العرض إلى إشارات انعكاس هابطة محتملة. نمط Harami وشمعة Pin Bar يشيران إلى التردد والانعكاسات المحتملة.
- المتوسطات المتحركة: السعر يتحرك حول متوسط الحركة المتقدم 50 فترة ومتوسط الحركة الانحداري 100 فترة، مع تقاطع الأحدث يشير إلى احتمالية وجود اتجاه هابط.
- المؤشرات: مؤشر القوة النسبية RSI محايد حوالي 45.92، مما يشير إلى نقص الزخم القوي.
- الدعم والمقاومة: منطقة العرض عند 1.0900 تعمل كمقاومة، بينما توفر منطقة الطلب حوالي 1.0800 الدعم.
سيناريوهات السوق
بناءً على البيانات الأساسية والفنية، تظهر سيناريوهاتان:
- سيناريو صاعد: إذا استمر السعر فوق المتوسطات المتحركة الانحدارية وتخطى منطقة العرض عند 1.0900، فقد نرى تسارعًا في الاتجاه الصاعد.
- سيناريو هابط: يمكن أن يشير حركة مستمرة أسفل منطقة الطلب عند 1.0800 إلى زخم هابط أقوى، متماشيًا مع عدم اليقين العالمي.
روابط مفيدة
إشعار هام
يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يكونوا حذرين جدًا عند اتخاذ قرارات بدخول السوق. قبل إصدار التقارير الهامة، من الأفضل الابتعاد عن السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في السوق نتيجة لزيادة الاضطراب. إذا قررت التداول أثناء إصدار الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر.
بدون وضع أوامر توقف، يمكنك أن تخسر إيداعك بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتتداول بحجوم كبيرة. لتداول ناجح، تحتاج إلى وجود خطة تداول واضحة والبقاء مركزًا ومنضبطًا. اتخاذ قرار تداول عفوي بناءً على الوضع السوقي الحالي هو استراتيجية خاسرة بشكل جوهري للمتداول اليومي أو المتداول السريع.
#instaforex #analysis #sebastianseliga
