外匯市場洞察：對EUR/USD貨幣對的技術和基本面分析

要點

• 市場情緒：華爾街收益與亞太地區指數下跌相互抵消，全球線索複雜。
• 外匯影響：澳幣因RBNZ決定後走弱，影響外匯動態。
• EUR/USD技術面：貨幣對處於十字路口，存在牛市和熊市發展可能。

在外匯世界中，波動與流動既取決於當前的經濟指標，也受到圖表上的技術結構影響。當我們深入研究EUR/USD貨幣對時，我們將考慮全球舞台上發生的基本因素以及4小時圖表上出現的技術模式。

基本面分析

我們的分析背景來自於全球市場對於輕度樂觀和警惕的混合情緒。華爾街結束了交易日，輕微上漲，標普500指數和納斯達克100指數合約上漲了0.10-0.20％，美國500指數期貨收盤約在5080點左右。與此樂觀相反，亞太地區的指數大多出現疲弱走勢，日本日經指數下跌0.10％，澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.35％，中國指數下跌1.10-1.60％。

歐洲指數的期貨合約預示歐洲大陸現金交易會略微走低。在外匯市場中，除了澳幣（NZD）之外，幾乎沒有明顯變化，新西蘭準備銀行（RBNZ）的利率決定導致澳幣兌多數貨幣貶值0.80-1.00％。市場預期這一舉措，並顯示了本年度升息可能性降低，預計直到2025年前不會實施降息。

RBNZ主席Adrian Orr提到，儘管進一步升息曾經討論過，但共識是目前的利率水平足夠。儘管國內通貨膨脹率較高，但價格正在預期速度下降。Orr強調，央行可能會維持高利率水平的時間比金融市場預期的要長，但基本情況仍然是經濟實現溫和軟著陸。

不利於地緣政治局勢的是，有十一艘中國海軍艦艇被發現靠近台灣，標誌著中國今年持續的軍事自信。在其他財經新聞中，巴克萊上調了到2024年底標普500指數目標，從4800點上調至5300點。此外，中國房地產市場仍在艱難中，開發商碧桂園控股面臨Ever Credit Limited債權機構要求清算的壓力，後者是對一筆未還的2.05億美元貸款提出的索賠，該公司對此發生的爭端。

加密貨幣保持上升趨勢，比特幣價格保持在57,000美元以上，上漲了0.15％，以太幣漲0.45％至3,260美元。較小的加密項目出現回調，不包括比特幣和以太幣在內的總市值持平，為5740億美元。

技術分析

轉向技術面，EUR/USD 圖表提供了有趣的觀點：

• 趨勢分析：貨幣對形成較高的低位，顯示稍微看漲的趨勢。然而，1.0900供應區域附近明顯存在阻力。
• 蠟燭圖型：看漲吞噬形態表明買盤壓力，而出現在供應區域的看跌吞噬形態則暗示可能的看跌逆轉。Harami形態和Pin Bar表明猶豫和潛在的逆轉。
• 移動平均線：價格在50期DEMA和100期EMA附近徘徊，最近的交叉暗示可能的看跌趨勢。
• 指標：RSI在約45.92左右保持中立，表明缺乏強勁勢頭。
• 支撐和阻力：1.0900供應區域作為阻力，而約1.0800的需求區域提供支撐。

市場情況

基本和技術數據顯示出兩種情景：

• 看漲情景：如果價格保持在EMA之上並突破1.0900供應區域，我們可能看到看漲趨勢加速。
• 看跌情景：如果持續走低至1.0800需求區域，可能預示著更強烈的看跌動能，與全球不確定性相吻合。

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