تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية الطفيفة يوم الخميس. يبدو أن الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي غريب، لكن السلوك السعري الغريب أصبح القاعدة في الأشهر الأخيرة. دعونا نتذكر: السوق يواصل تجاهل الخلفية الاقتصادية الكلية تمامًا. يوم الاثنين، لم تكن هناك أخبار، ومع ذلك انخفض الدولار بشكل حاد. يوم الثلاثاء، جاء تقرير JOLTS الأمريكي ضعيفًا، لكن الدولار ارتفع. يوم الأربعاء، خيبت بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل الأمريكي الآمال، لكن الدولار استمر في الارتفاع. يوم الخميس، انخفض مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع مرة أخرى، ومع ذلك واصل الدولار صعوده. باختصار، لا يزال هناك غياب لأي سلوك منطقي أو متسق في السوق.
ما ينقذ الصورة الفنية الحالية هو أن السعر لا يزال ضمن القناة الجانبية بين 1.1274 و1.1426. وبالتالي، فإن ارتفاع الدولار لمدة ثلاثة أيام هو ببساطة جزء من النطاق الأفقي الأوسع — وداخل النطاق الأفقي، لا يحتاج السعر إلى سبب معين للتحرك صعودًا أو هبوطًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دونالد ترامب لم يكن يمكن أن يكون السبب وراء قوة الدولار، حيث لم تكن هناك تطورات جديدة هذا الأسبوع بشأن الحرب التجارية العالمية.
تركت إشارات التداول يوم الخميس مرة أخرى الكثير مما هو مرغوب فيه. في يوم ما، تكون هناك إعدادات جيدة، وفي اليوم التالي، يتجاهل المتداولون تمامًا المراجع الفنية. ولكن في سياق النطاق الأفقي، يمكن التغاضي عن ذلك إلى حد ما. في هذه المرحلة، نوصي بمراقبة مستوى 1.1274 عن كثب. إذا تم كسره بثقة، فقد يواصل الدولار تعافيه بعد انخفاضه بمقدار 1000 نقطة خلال شهرين.
تقرير COT
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من التحرك نحو الهيمنة لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، سقط الدولار في هاوية.
لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، وتقارير COT تعكس الشعور الحقيقي للاعبين الرئيسيين، والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم جداً يبقى لانخفاض الدولار الأمريكي. قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن الاتجاه في السوق أصبح صعوديًا مرة أخرى. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 900، وزاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,300. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 4,200 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في إظهار ميل صعودي، لكنه كان يتداول في نطاق جانبي في الأسابيع الأخيرة بسبب غياب التحديثات حول سياسات ترامب التجارية. حاليًا، لا يوجد منطق أو هيكل تقني واضح عبر أي إطار زمني، ولا يزال الوضع الاقتصادي الكلي لا يؤثر على حركة الزوج. السوق ينتظر أخبارًا حول الحرب التجارية - سواء كانت تصعيدًا أو تخفيفًا - وليس مستعدًا للالتزام بأي اتجاه واضح حتى تصل تلك الأخبار.
المستويات الرئيسية للتداول في 2 مايو: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1420) وKijun-sen (1.1428). ملاحظة: يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة 15 نقطة لصالحك - هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
من المقرر إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو لشهر أبريل (التقدير الثاني) يوم الجمعة. موضوعيًا، من غير المحتمل أن يجذب هذا التقرير انتباه المتداولين، حيث نادرًا ما تختلف التقديرات الثانية عن الأولى. ومع ذلك، في الولايات المتحدة، سيتم إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة. إذا تجاهل السوق هذه البيانات أيضًا، فلن نتفاجأ. التوقعات لهذه الأرقام ليست عالية، لذا قد يتعرض الدولار للضغط مرة أخرى، خاصةً بالنظر إلى أنه يتداول حاليًا بالقرب من الحد الأدنى للنطاق الجانبي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
