Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала несильное, но укрепление. Текущий рост доллара выглядит уже откровенно странно, но в последние месяцы мы только странные движения и наблюдаем. Напомним, что рынок продолжает полностью игнорировать макроэкономический фон. В понедельник новостей не было, но доллар сильно упал. Во вторник в Америке вышел слабый отчет JOLTS, но доллар вырос. В среду статистика из США по ВВП и рынку труда провалилась, но доллар продолжал рост. В четверг индекс деловой активности ISM в секторе производства вновь показал снижение, но доллар продолжал расти. Таким образом, ни о каких логичных и закономерных движениях речи по-прежнему не идет.
Спасает текущую техническую картину только тот факт, что цена все еще находится внутри бокового канала 1,1274-1,1426. Таким образом, трехдневный рост американской валюты – это просто часть флэта. А внутри флэта абсолютно не нужны никакие причины, чтобы двигаться в одну или другую сторону. Также следует отметить, что Дональд Трамп никак не мог спровоцировать укрепление доллара, так как от него никаких новостей по Мировой торговой войне не поступало на этой неделе.
Торговые сигналы в четверг вновь оставляли желать лучшего. Один день на рынке получается неплохим, в другой трейдеры полностью игнорируют любые технические ориентиры. Однако для флэта это все же простительно. Мы бы сейчас посоветовали следить за уровнем 1,1274. Если он будет уверенно преодолен, доллар может продолжить восстановление после двухмесячного падения на 1000 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 22 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,2 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Доллар ожидает новый крах. Далеко не последний.
Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Американская валюта росла недолго.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в определенном направлении.
На 2 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1420) и Киджун-сен (1,1428). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация индекс потребительских цен за апрель во второй оценке. Объективно этот отчет вряд ли обратит на себя внимание трейдеров, так как вторые оценки крайне редко отличаются от первых. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Если их рынок тоже проигнорирует, мы вновь не удивимся. От этих публикаций крайне сложно ожидать высоких значений, поэтому доллар вновь может оказаться под давлением. Особенно учитывая тот факт, что он находится у нижней границы флэта.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
