EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने पूरे गुरुवार के दौरान अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी। यूरो की नई वृद्धि की लहर बुधवार शाम शुरू हुई और गुरुवार रात तक जारी रही। इसलिए, वर्तमान गति को "एकतरफा" माना जा सकता है। पहली नज़र में, ऐसी चाल ट्रेडर्स के लिए एक सपना लग सकती है। लेकिन असलियत में, मुद्रा बाजार में ऐसी तेजी दुर्लभ होती है। आइए ट्रेडिंग के एक महत्वपूर्ण नियम को याद करें — पुलबैक और सुधार के दौरान खरीदारी करें। लेकिन अगर पुलबैक या सुधार ही न हों, तो खरीदारी कहाँ से करें? हमारा मानना है कि इस सप्ताह देखी गई चालें ट्रेडर्स के लिए अनुकूल नहीं मानी जा सकतीं। यह समझना जरूरी है कि बाजार पिछले पांच महीनों से अत्यधिक भावुक है, इसलिए कुछ समयों (जैसे इस सप्ताह) तकनीकी विश्लेषण काम नहीं करता। ट्रेडर्स स्तरों या तकनीकी संकेतकों की परवाह नहीं कर रहे हैं, वे बस बड़े पैमाने पर डॉलर से भाग रहे हैं।
कल, डोनाल्ड ट्रंप ने अगला फेड चेयर नियुक्त करने की अपनी तत्परता घोषित की। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने कोई नाम या उम्मीदवारों की सूची नहीं बताई ताकि उत्सुकता बनी रहे। लेकिन बाजार ने जेरोम पॉवेल के कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले नए फेड चेयर की खबर का स्वागत नहीं किया। हमारा मानना है कि यह खबर अमेरिकी डॉलर के नए पतन का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह ट्रंप के अधीन देश में गहरे संरचनात्मक समस्याओं की ओर एक और संकेत है।
5-मिनट के टाइमफ्रेम में, घंटे के चार्ट पर लगातार ऊपर की चाल कुछ अलग दिखती है। कीमत मुख्यतः बढ़ती है लेकिन सुधार स्तरों से नहीं, बल्कि अनियमित रूप से होता है। साथ ही, ये स्तर लगभग तीन साल पुराने हैं और शायद अब पुराने हो चुके हैं। फिर से, यूरो ने तीन वर्षों में अपनी सबसे ऊंची कीमत छू ली है। और यदि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते तो यह कभी इतना ऊंचा नहीं होता।
इस प्रकार, गुरुवार को कई ट्रेडिंग संकेत बने, लेकिन वे संतोषजनक नहीं थे। हम ट्रेडर्स को सामान्य से अधिक सतर्क रहने और केवल "100% संकेतों" पर ही ट्रेड करने की सलाह देते हैं।
COT रिपोर्ट
हालिया COT रिपोर्ट 10 जून की है। ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय से बुलिश रही है। 2024 के अंत में भालुओं (बेअर्स) ने कुछ समय के लिए बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही वह खत्म हो गई। जब से ट्रंप ने पद संभाला है, डॉलर लगातार गिर रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि डॉलर गिरता रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य की संभावना को बढ़ाते हैं।
अब भी यूरो के मजबूत होने के कोई ठोस मौलिक कारण नहीं दिखते। हालांकि, डॉलर के कमजोर होने के लिए एक मजबूत मौलिक कारण मौजूद है। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बरकरार है — लेकिन पिछले 16 वर्षों की कीमत की चाल का अब क्या महत्व रह गया है? एक बार जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्ध खत्म कर देगा, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है। लेकिन क्या ट्रंप कभी इन्हें खत्म करेगा? और कब?
लाल और नीली रेखाएं फिर से कट गई हैं, जो एक नये बुलिश ट्रेंड का संकेत देती हैं। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशंस में 6,000 की वृद्धि हुई, और शॉर्ट पोजीशंस में 4,300 की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 10,300 बढ़ी।
EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD नई ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बना रहा है, लगभग बिना किसी रिट्रेसमेंट के। अमेरिका से लगातार जानकारी का तांता बाजार को प्रभावित कर रहा है, जो प्रभावी रूप से ट्रेडर्स को डॉलर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। और यह जानकारी अब केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है — यह अमेरिका के भविष्य से जुड़ी है। डॉलर लगातार पाँच महीने से गिर रहा है, और इस दौरान यह पहले ही 1,500 पिप्स की गिरावट दर्ज कर चुका है। हमें याद भी नहीं कि आखिरी बार डॉलर इतनी तेजी से कब गिरा था।
27 जून के लिए ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तर महत्वपूर्ण हैं:
1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, साथ ही सैंकू स्पैन B लाइन (1.1502) और किजुन-सेन लाइन (1.1600)।
इचिमोकू संकेतक की ये लाइनें दिन भर में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग संकेत निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना न भूलें — इससे गलत संकेत होने पर संभावित नुकसान से बचाव होगा।
शुक्रवार को यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण या यहां तक कि गौण इवेंट भी निर्धारित नहीं है। अमेरिका में, कुछ प्रमुख रिपोर्टों में केवल कोर पर्सनल कंजंप्शन एक्सपेंडिचर (PCE) इंडेक्स और मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक (Consumer Sentiment Index) शामिल हैं।
चित्र व्याख्या:
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग संकेत स्रोत नहीं हैं।
- किजुन-सेन और सैंकू स्पैन B लाइनें – ये मजबूत इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में स्थानांतरित की गई हैं।
- एक्सट्रीमम स्तर – पतली लाल रेखाएं जहाँ पहले कीमत पलटी है। ये ट्रेडिंग संकेत स्रोत के रूप में काम करती हैं।
- पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल्स, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT इंडिकेटर 1 चार्ट पर – प्रत्येक ट्रेडर वर्ग की नेट पोजीशन का आकार।
