Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ suốt ngày thứ Năm. Một đợt tăng trưởng mới của đồng tiền châu Âu bắt đầu vào tối thứ Tư và tiếp tục vào đêm thứ Năm. Do đó, chuyển động hiện nay có thể được coi là "một chiều." Thoạt nhìn, một chuyển động như vậy có thể trông như một giấc mơ đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, những lần di chuyển như thế này hiếm khi xảy ra trên thị trường tiền tệ. Hãy nhớ một trong những quy tắc giao dịch quan trọng — mua khi có điều chỉnh và thoái lui. Nhưng có thể mua ở đâu nếu không xảy ra điều chỉnh hoặc thoái lui? Chúng tôi tin rằng những di chuyển được thấy trong tuần này không thể được coi là thuận lợi cho các nhà giao dịch. Cần hiểu rằng thị trường đã rất cảm xúc trong năm tháng qua, vì vậy vào những thời điểm nhất định (như tuần này), phân tích kỹ thuật đơn giản là không hoạt động. Các nhà giao dịch không chú ý đến mức giá hoặc chỉ báo kỹ thuật. Họ đơn giản chỉ đang chạy trốn khỏi đồng đô la một cách ồ ạt.
Hôm qua, Donald Trump đã tuyên bố sẵn sàng công bố tên Chủ tịch Fed tiếp theo. Tất nhiên, ông không tiết lộ tên hay thậm chí danh sách ứng cử viên để duy trì sự bí ẩn. Tuy nhiên, thị trường đã không hoan nghênh tin tức về một Chủ tịch Fed mới một năm trước khi nhiệm kỳ của Jerome Powell hết hạn. Chúng tôi không tin rằng tin tức này là lý do duy nhất đằng sau sự sụp đổ mới của đồng đô la Mỹ, nhưng nó là một tiêu đề khác từ nước ngoài cho thấy các vấn đề cấu trúc sâu xa ở nước Mỹ dưới thời Trump.
Trên khung thời gian 5 phút, xu hướng tăng không ngừng trên biểu đồ hàng giờ trông khác biệt. Giá chủ yếu tăng nhưng không điều chỉnh từ các mức mà một cách ngẫu nhiên. Hơn nữa, những mức này đã khoảng ba năm tuổi và có thể đã lỗi thời. Một lần nữa, đồng euro đã đạt giá trị cao nhất trong ba năm. Và nó sẽ không bao giờ cao đến thế nếu Trump không phải là tổng thống. Do đó, một vài tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào thứ Năm, nhưng chúng không đạt yêu cầu. Chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên thận trọng hơn bình thường và chỉ giao dịch trên những tín hiệu "cực kỳ chắc chắn."
Báo cáo COT
Báo cáo COT gần nhất có ngày là ngày 10 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã lạc quan. Những người đầu cơ giá xuống đã có thế thượng phong ngắn ngủi vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump đảm nhận chức vụ tổng thống, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này có khả năng xảy ra.
Chúng tôi vẫn không thấy có lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên. Tuy nhiên, có một lý do cơ bản mạnh mẽ cho sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn - nhưng quá trình tăng giá trong 16 năm qua có còn ý nghĩa gì không? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của ông ấy, đồng đô la có thể bắt đầu tăng. Nhưng liệu Trump có bao giờ kết thúc chúng? Và khi nào?
Đường màu đỏ và xanh dương đã cắt nhau một lần nữa, báo hiệu xu hướng tăng giá mới. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua được nắm giữ bởi nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 6,000, và số lượng vị thế bán đã giảm 4,300. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng thêm 10,300 trong tuần qua.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới, hầu như không có sự điều chỉnh. Một lượng thông tin lớn từ Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường, buộc các nhà giao dịch phải bán tháo đồng đô la. Và thông tin này hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vi kinh tế — nó liên quan đến tương lai của Hoa Kỳ. Đồng đô la đã giảm giá trong năm tháng liên tiếp, đã mất giá 1,500 pip trong thời gian đó. Chúng tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng đồng đô la giảm mạnh như vậy.
Đối với ngày 27 tháng 6, chúng tôi nêu bật các mức sau cho giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1502) và đường Kijun-sen (1.1600). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng — điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu bị sai.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng hay thậm chí thứ cấp nào được lên lịch ở khu vực Eurozone. Tại Mỹ, trong số các báo cáo nổi bật, chúng tôi chỉ có thể kể đến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan.
Giải thích minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
- Các mức đỉnh cực – các đường đỏ mỏng nơi giá đã tăng trở lại trước đây. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.
