Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила два отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,1454, разворот в пользу европейца и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1574 с закреплением над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1645 и дальше – к коррекционному уровню 127,2% – 1,1712. Быки вновь перехватили инициативу на рынке, не позволив медведям сделать ничего.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «бычий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, а заседание ФРС не помогло американской валюте. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным.
Информационный фон в понедельник был очень интересным, а у трейдеров разбегались глаза – столько было информации. Об экономических отчетах по деловой активности все даже забыли, потому что события на Ближнем Востоке не только развивались стремительно, но и выглядели довольно странно со стороны. Сначала Трамп заявил о полном уничтожении трех ядерных объектов в Иране. Чуть позже иранская сторона выступила с официальным заявлением, в котором говорилось лишь о незначительных повреждениях. Еще позже стало известно, что никто не пострадал в следствие атаки американских истребителей, так как об атаке Иран знал за несколько часов и успел провести эвакуацию. Во второй половине дня поступила информация об ответной атаке Ирана по американским военным базам в Катаре и Сирии, но при этом там тоже никто не пострадал, так как американская сторона также была предупреждена заранее. Получается очень интересная война, в которой противники предупреждают друг друга о готовящихся ударах... Трейдеры справедливо решили, что с такими военными действиями, носящими откровенно формальный характер, конфликт скоро угаснет. Быки вновь перешли в наступление, так как информационной поддержки у доллара больше не стало.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста возобновлен в направлении уровня 1,1680 в рамках восходящего трендового коридора. Лишь закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12057 контрактов Long и 3529 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 119 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс бизнес-климата в Германии (08-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC).
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC).
24 июня календарь экономических событий содержит в себе минимум две важные записи – выступления Лагард и Пауэлла. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать в течение дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель была отработана. Новые продажи я бы пока не рассматривал, так как «бычий» тренд, похоже, возобновился. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574. Цель достигнута, а ее преодоление позволяет оставаться в покупках с целями 1,1645 и 1,1712.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
