Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника была занята только одним занятием – падала. В последние 6 месяцев мы нечасто видели обвалы европейской валюты, но на этот раз причины действительно имелись. Дело даже не в подписании торгового соглашения между США и Евросоюзом, которое должно было спровоцировать хотя бы небольшое укрепление доллара. Дело в том, какое соглашение было подписано. Если говорить коротко, то никаких бенефитов для ЕС оно не содержит. Единственное, что может занести себе в актив Евросоюз, это отсутствие пошлин в 30%, которые обещал Брюсселю Трамп. Однако итоговые пошлины для ЕС составили 15%, что выше тарифных ставок во время действия «льготного периода». То есть в рамках соглашения с США пошлины стали еще выше, чем они были в последние три месяца.
Помимо этого, Евросоюз дал обещание закупить энергоносителей в США чуть ли не на миллиард долларов, а также инвестировать в американскую экономику 600 млн. Не удивительно, что такие условия сделки не впечатлили покупателей европейской валюты.
На часовом ТФ отлично видно, что евро в последние недели уверенно шел к возобновлению полугодового тренда. Однако прилетел «черный лебедь» и случился обвал. К сожалению, от таких «лебедей» никто не застрахован, но трейдеры могли отлично заработать на этом.
На 5-минутном ТФ было сформировано минимум три сильных сигнала на продажу. Движение вниз было сильным в течение дня, но началось довольно плавно, что является просто сказкой для трейдеров. Открывать короткую позицию можно было еще по закреплению ниже области 1,1750-1,1760, а затем весь день просто наблюдать, как растет прибыль.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Полный провал для Евросоюза.
Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Доллар США наконец-то поверил в Трампа.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июля.
Отчет COT
Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны?
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала падение, но теперь очень интересно узнать, как долго рынок будет отрабатывать провал европейской переговорной делегации. Конечно, сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар под дых для европейской валюты, но все же одного этого события не хватит, чтобы цена вернулась на уровни начала 2025 года. Более того, учитывая сохранение всех пошлин для всех стран, которые подписали торговые соглашения с США, мы не считаем, что торговую войну можно назвать завершенной.
На 29 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1654) и Киджун-сен (1,1702). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет не самый важный, но интересный отчет JOLTs по изменению количества открытых вакансий. Сегодня рынок также будет занят отработкой торговой сделки между США и ЕС.
Торговые рекомендации:
Во вторник вполне можно ожидать продолжения падения европейской валюты, но на дневном ТФ – это все равно банальная, слабая, техническая коррекция. Она может завершиться. Вчера было сформировано несколько первоклассных сигналов на продажу, их можно перенести даже на вторник. Покупать на обвале, наверное, не лучшее решение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
