Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение. Вчера падение котировок европейской валюты и рост доллара было спровоцировано, по сути, только одним отчетом, хотя в течение дня важных макроэкономических публикаций было достаточно много. В этой статье мы уже традиционно не будем разбирать итоги заседания ФРС и движения, которые показал инструмент после этого события. Итоги и выводы будут сделаны завтра.
В среду отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе не вызвали практически никаких эмоций у трейдеров. Их сложно назвать позитивными, но и сложно назвать негативными. К примеру, немецкая экономика сократилась на 0,1%, но в рамках прогноза, а европейская экономика выросла на 0,1%, что даже лучше ожиданий трейдеров. Но в целом темпы роста во втором квартале либо отсутствовали, либо были мизерными. В отличие от темпов роста американской экономики, которая прибавила 3% во втором квартале. Собственно, именно этот отчет и спровоцировал сильное укрепление американской валюты. Абсолютно заслуженно.
Торговый сигнал вчера был сформирован только один. В самом начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1534, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Далее цена прошла вниз около 60 пунктов, а ближе к вечеру сделку можно было закрывать вручную, так как перед оглашением результатов заседания ФРС лучше было покинуть рынок. Или хотя бы выставить Stop Loss по открытым позициям в ноль.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Соглашение между ЕС и США – фикция?
Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Спираль инфляции в США начинает раскручиваться.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны?
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, которое является абсолютно закономерным на этой неделе. Сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но и другие макроэкономические данные поддержали доллар на этой неделе. Используя поддержку локального макроэкономического фона, доллар может рассчитывать на продолжение роста, но в среднесрочной перспективе мы по-прежнему не ожидаем его роста. В данное время продолжается коррекция на дневном ТФ.
На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Германии запланированы публикации уровня безработицы и инфляции. В Евросоюзе – уровня безработицы. В США – базового индекса цен на личное потребление и данных по личным доходам и расходам американцев. Новостей опять будет много.
Торговые рекомендации:
В четверг на рынке вполне можно ожидать нового падения. Однако напомним, что теперь уже катализатором роста доллара выступает макроэкономическая статистика. Преимущественно, из США. А в Штатах сегодня важных отчетов не будет. Поэтому евровалюта может использовать сегодняшний день для коррекции и восстановления. Сегодня также будем подводить итоги заседания ФРС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
