Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó con su movimiento descendente durante el miércoles. Ayer, la caída de las cotizaciones del euro y el crecimiento del dólar fue provocado, en esencia, por un solo informe, aunque durante el día hubo bastantes publicaciones macroeconómicas importantes. En este artículo, como ya es habitual, no analizaremos los resultados de la reunión del FOMC ni los movimientos que mostró el instrumento tras ese evento. Las conclusiones se harán mañana.
El miércoles, los informes del PIB en Alemania y la Eurozona prácticamente no provocaron ninguna reacción entre los traders. Es difícil calificarlos como positivos, pero también como negativos. Por ejemplo, la economía alemana se contrajo un 0,1%, pero dentro del pronóstico, y la economía europea creció un 0,1%, lo cual incluso superó las expectativas de los traders. Pero en general, las tasas de crecimiento en el segundo trimestre fueron inexistentes o mínimas. A diferencia del crecimiento de la economía estadounidense, que sumó un 3% en el segundo trimestre. Fue precisamente este informe el que provocó un fuerte fortalecimiento de la moneda estadounidense. Absolutamente merecido.
Ayer se formó solo una señal de negociación. Al comienzo de la sesión americana, el par superó el nivel de 1,1534, lo que permitió a los traders abrir posiciones cortas. Posteriormente, el precio bajó unos 60 puntos, y hacia la tarde se podía cerrar la operación manualmente, ya que era mejor salir del mercado antes del anuncio de los resultados de la reunión del FOMC. O al menos colocar un Stop Loss en cero para las posiciones abiertas.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 22 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, los osos apenas lograron entrar en la zona de superioridad a finales de 2024, pero rápidamente la perdieron. Desde que Trump asumió el cargo de presidente de EE.UU., el dólar solo ha caído. No podemos decir que la caída de la moneda estadounidense continuará con una probabilidad del 100%, pero los acontecimientos actuales en el mundo apuntan justamente a esa posibilidad.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, pero sí hay un factor muy importante para la caída del dólar estadounidense. La tendencia bajista global aún se mantiene, pero ¿qué importa ahora hacia dónde se ha movido el precio en los últimos 16 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría volver a crecer, pero ¿cuándo terminará Trump sus guerras?
La posición de las líneas roja y azul del indicador sigue indicando la continuación de la tendencia "alcista". Durante la última semana de informe, la cantidad de posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentó en 6,2 mil, y la cantidad de cortas – en 8,9 mil. Por lo tanto, la posición neta se redujo en 1,7 mil contratos durante la semana, lo que no es significativo.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD comenzó y continúa una caída pronunciada, que en esta semana es absolutamente lógica. El acuerdo entre Trump y la UE representa un golpe serio para el euro, pero otros datos macroeconómicos también han respaldado al dólar esta semana. Aprovechando el apoyo del contexto macroeconómico local, el dólar puede contar con una continuación del crecimiento, aunque a medio plazo seguimos sin esperar dicho crecimiento. Actualmente continúa la corrección en el marco temporal diario.
Para el 31 de julio destacamos los siguientes niveles para operar — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1673) y Kijun-sen (1,1626). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al identificar señales de negociación. No olvides colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido 15 puntos en la dirección correcta. Esto evitará posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el jueves están programadas las publicaciones del nivel de desempleo e inflación en Alemania. En la Eurozona – nivel de desempleo. En EE.UU. – el índice base de precios de consumo personal y datos sobre ingresos y gastos personales de los estadounidenses. Habrá muchas noticias otra vez.
Recomendaciones para operar:
El jueves, es posible esperar una nueva caída en el mercado. Sin embargo, recordamos que ahora el catalizador del crecimiento del dólar es la estadística macroeconómica, principalmente de EE.UU. Y hoy no habrá informes importantes en EE.UU. Por lo tanto, el euro podría usar el día de hoy para corregirse y recuperarse. Hoy también se presentarán los resultados de la reunión del FOMC.
Explicaciones de las ilustraciones:
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de soporte y resistencia (resistance/support) – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede detenerse. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el de cuatro horas. Son líneas fuertes.
Niveles extremos – líneas rojas finas desde las que anteriormente rebotó el precio. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
