Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el miércoles no mostró ningún movimiento interesante, y el mercado no mostró ningún interés en los acuerdos comerciales de Trump. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿de qué sirven los acuerdos comerciales si todos los aranceles siguen vigentes? Cuando comenzaron las negociaciones comerciales, el mercado esperaba que al finalizar, la guerra comercial llegara a su fin. O, al menos, que las partes firmaran acuerdos comerciales justos sin un montón de aranceles y condiciones. Sin embargo, en la práctica vemos algo completamente diferente. En la práctica, los acuerdos se firman solo si son como quiere Trump, o no se firman en absoluto. Cuatro acuerdos en cuatro meses de negociaciones lo dicen todo.
Así, la moneda estadounidense el miércoles, aunque logró subir de precio ligeramente, ahora se encuentra en una nueva tendencia bajista (para ella). Durante tres semanas, el par EUR/USD se corrigió únicamente por razones técnicas, pero todo cuento tiene su final. La política comercial de Donald Trump y sus métodos de gestión del Estado siguen sin agradar a la mayoría de los participantes del mercado de divisas. Por lo tanto, seguimos sin ver perspectivas para la moneda estadounidense. Tal vez siga devaluándose, aunque no tan rápidamente como antes, pero seguirá haciéndolo.
En el marco temporal de 5 minutos, el miércoles solo se formó una señal de negociación durante el día. En la sesión europea, el precio rebotó desde el nivel 1.1750, pero la volatilidad general del día fue de solo 45 puntos. Con tal volatilidad, era extremadamente difícil contar con beneficios a partir de cualquier señal. Por la noche, el precio se consolidó por encima del nivel 1.1750, lo que permite esperar un nuevo crecimiento de la moneda europea.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 15 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, los bajistas apenas lograron entrar en la zona de superioridad a finales de 2024, pero la perdieron muy rápidamente. Desde que Trump asumió la presidencia de EE.UU., el dólar no ha hecho más que caer. No podemos decir con certeza del 100% que la caída de la moneda estadounidense continuará, pero el desarrollo actual de los acontecimientos en el mundo apunta justamente a ese escenario.
Seguimos sin ver ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, pero sí existe un factor muy importante para la caída del dólar estadounidense. La tendencia bajista global sigue vigente, pero ¿qué importancia tiene ahora hacia dónde se ha movido el precio durante los últimos 16 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría volver a subir, pero ¿las terminará? ¿Y cuándo?
La disposición de las líneas roja y azul del indicador continúa señalando la persistencia de la tendencia "alcista". Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentó en 1,0 mil, y el número de cortas disminuyó en 6,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 7,6 mil contratos.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD continúa formando una nueva tendencia alcista. Donald Trump sigue subiendo los aranceles, introduciendo nuevos aranceles, y cada día se cree menos en la posibilidad de que se firmen acuerdos comerciales con cualquiera de los incluidos en la "lista negra" de Trump. Sin acuerdos comerciales, la guerra comercial se intensifica aún más, y con acuerdos comerciales simplemente continúa, ya que todos los aranceles de Trump siguen vigentes. La guerra de Trump con Powell es otro factor de la caída del dólar en 2025.
Para el 24 de julio destacamos los siguientes niveles para la negociación: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, así como las líneas Senkou Span B (1.1662) y Kijun-sen (1.1659). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse a lo largo del día, lo cual debe tenerse en cuenta al definir las señales de negociación. No olvidemos colocar la orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio ha recorrido 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el jueves en la eurozona, Alemania y Estados Unidos están programadas las publicaciones de los índices de actividad empresarial en los sectores de servicios y manufactura de julio. No son datos de gran relevancia, pero aún podrían provocar una leve reacción del mercado, que difícilmente afectará el estado de ánimo general de los traders. En la eurozona tendrá lugar la reunión del BCE, en la cual no se esperan decisiones importantes. Así, todo apunta a que hoy nos esperan nuevamente negociaciones bastante aburridas. Superar el nivel 1.1750 permite a los traders abrir nuevos largos y contar con un nuevo crecimiento.
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede finalizar. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku trasladadas al marco temporal horario desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Niveles extremos – líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
