การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ปรากฎการเคลื่อนไหวเด่นในวันพุธ และตลาดไม่มีความสนใจในข้อตกลงการค้าของ Donald Trump อย่างที่เราเคยพูดไว้ซ้ำ ๆ ว่าข้อตกลงการค้ามีประโยชน์อะไรหากภาษียังไม่ได้รับการยกเลิก? เมื่อการเจรจาการค้าเริ่มต้นขึ้น ตลาดคาดหวังว่าในที่สุดพวกเขาจะยุติสงครามการค้า - หรืออย่างน้อยก็ส่งผลให้เกิดข้อตกลงที่เป็นธรรมโดยไม่มีภาษีและเงื่อนไขมากมาย แต่ในทางปฏิบัติเรากลับเห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ข้อตกลงจะถูกลงนามตามที่ Trump ต้องการหรือไม่ก็ไม่ได้ถูกลงนามเลย มีข้อตกลงสี่ครั้งในสี่เดือน ซึ่งก็พอบอกได้ด้วยตัวเอง

ดังนั้นแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ แต่ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงใหม่ (สำหรับตัวเอง) ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่ EUR/USD ได้แก้ไขด้วยเหตุผลทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่เทพนิยายทุกเรื่องก็ต้องจบสิ้น นโยบายการค้าของ Trump และวิธีการบริหารของเขายังคงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เข้าร่วมตลาดสกุลเงินส่วนใหญ่ ผลลัพธ์คือเรายังคงไม่เห็นโอกาสสำหรับสกุลเงินอเมริกัน บางทีมันอาจจะยังคงอ่อนตัวลงในอัตราที่ช้าลง แต่ก็จะอ่อนตัวลง

ในกรอบเวลาห้านาทีในวันพุธ มีสัญญาณการซื้อขายเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างวัน ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาเด้งกลับจากระดับ 1.1750 แต่ความผันผวนของวันรวมเพียง 45 จุด การได้กำไรจากสัญญาณใด ๆ จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ในช่วงเย็น ราคาปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1750 ทำให้เราคาดหวังถึงการเติบโตต่อไปของยูโร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 15 กรกฎาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรด non-commercial มีความหวังมานาน ฝั่ง bearish เพิ่งจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เล็กน้อยในช่วงสิ้นปี 2024—และจากนั้นก็สูญเสียตำแหน่งที่เหนือกว่าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เริ่มรับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นค่าเงินเดียวที่ลดลงในขณะที่เราไม่สามารถยืนยันได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าค่าเงินสหรัฐฯ จะยังคงลดลง พัฒนาการโลกล่าสุดแสดงให้เห็นถึงฉากแบบนี้

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่ยังคงสนับสนุนการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ เทรนด์ขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่—แต่ในขณะนี้มีความสำคัญหรือไม่ว่าในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาราคามีการเคลื่อนไหวอย่างไร? เมื่อ Trump สิ้นสุดสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง—แต่ Trump จะยุติหรือไม่? และเมื่อไหร่?

ตำแหน่งของเส้นบ่งชี้สีแดงและน้ำเงินยังคงแสดงถึงแนวโน้มแบบ bullish ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ได้เพิ่มขึ้น 1,000 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่ง Short ลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 7,600 สัญญา

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD ระยะ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างการเคลื่อนไหวขาขึ้นใหม่ โดยที่ทรัมป์ยังคงเพิ่มและเสนอพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ และโอกาสในการลงนามข้อตกลงการขายกับกลุ่มผู้ถูกคว่ำบาตรของทรัมป์ก็มีแนวโน้มลดลง เมื่อไม่มีข้อตกลงการค้า สงครามการค้าก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และถึงแม้จะมีข้อตกลงการค้า ก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรของทรัมป์ยังคงอยู่ การโต้แย้งระหว่างทรัมป์กับพาวเวลล์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงในปี 2025

วันที่ 24 กรกฎาคม ระดับการเทรดที่สำคัญมีดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1662) และเส้น Kijun-sen (1.1659) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อป้องกันการสูญเสียถ้าสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณหมุนเวียน

ในวันพฤหัสบดี ดัชนีกิจกรรมธุรกิจในเดือนกรกฎาคมในภาคบริการและการผลิตมีกำหนดจะเผยแพร่ในยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่สุด แต่ก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาตลาดเล็กน้อยซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักเทรดโดยรวมที่ยูโรโซน การประชุมธนาคารกลางยุโรปก็ถูกกำหนดไว้ด้วยแต่ไม่มีคาดหวังว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่โต ดังนั้นการเทรดวันนี้มีแนวโน้มที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวมาก การทะลุเหนือระดับ 1.1750 จะทำให้สามารถเปิดตำแหน่ง Long ใหม่และคาดหวังการเติบโตต่อได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่มีความแข็งแรงของดัชนี Ichimoku ที่ส่งมาจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นบางสีแดงที่ราคากระเด้งออกมาในครั้งที่ผ่านมา ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนชาร์ต – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า