การวิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 5 นาที

ตลอดทั้งวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการซื้อขายด้วยความผันผวนขั้นต่ำ เคลื่อนที่ไปด้านข้าง รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับเดือนพฤษภาคม แต่สกุลเงินยุโรปก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากมัน เมื่อต้นเซสชั่นของสหรัฐฯ มีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความวุ่นวายขึ้น แม้ว่าตัวเลขหลักจะสอดคล้องกับการคาดการณ์อย่างเต็มที่ แต่คู่สกุลเงินนี้ก็ขึ้นไป 25 จุดในห้านาที และลงอีก 25 จุดในอีกห้านาที หยุดนิ่งสักพัก และจากนั้นก็ทิศทางลง การเคลื่อนไหวที่ฉับพลันและการกระตุกเหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์สับสนอย่างมาก ชัดเจนว่าตลาดส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการตีความรายงานเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น Jerome Powell ได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่า 3 เดือนแล้ว เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์—แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร? ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือไม่? แน่นอนไม่ใช่

ผลลัพธ์คือคู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงอีก 70 จุด ยังคงซื้อขายอยู่ในช่องลงอย่างเคร่งครัด ดังนั้นตอนนี้จึงไม่มีเหตุผลเชิงเทคนิคที่จะคาดหวังว่าทิศทางขาลงจะสิ้นสุดลง และเหตุใดต้องรีบร้อนซื้อคู่สกุลเงินนี้ เมื่อตำแหน่งราคาเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามเทคนิค? เรายังไม่เชื่อว่าจะมีการขึ้นราคาสกุลเงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งและยาวนาน และพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานยังคงบ่งบอกถึงการลดลงในที่สุด ดังนั้นเราต้องรอจนกว่าทิศทางขาลงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

ในชาร์ต 5 นาที สัญญาณการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงรายงานเงินเฟ้อ เนื่องจากคาดว่าจะมีการกระตุ้นอารมณ์ขึ้นในขณะนั้น การซื้อขายในช่วงความผันผวนดังกล่าวไม่คุ้มค่า เราเชื่อว่าสัญญาณทั้งหมดรอบระดับ 1.1666 ควรละเลย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 8 กรกฎาคม ตามที่แสดงในภาพประกอบด้านบน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้คงอยู่ในระดับ "ขาขึ้น" อย่างยาวนาน หมีมีอำนาจขึ้นในช่วงปลายปี 2024 เพียงชั่วครู่ แต่ก็สูญเสียอำนาจไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่นายทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันด้วยความมั่นใจ 100% ว่าค่าเงินสหรัฐจะตกต่อไป แต่จากพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นเช่นนั้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่เสริมสร้างค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยที่แข็งแกร่งหนึ่งซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มลดลงระดับโลกยังคงมีอยู่ แต่ที่ราคาสูงต่ำในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาเป็นสำคัญหรือไม่ ทันทีที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง—แต่ทรัมป์จะยุติหรือไม่? และเมื่อไหร่?

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง แนวโน้มในตลาดยังคงอยู่ในระดับขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 16,100 ในขณะที่สถานะสั้นเพิ่มขึ้น 3,100 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 13,000 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงที่ได้รับการสนับสนุนจากช่องแนวโน้มขาลง ดังนั้นดอลลาร์อาจยังคงเสริมความแข็งแกร่งชั่วคราว แต่ดูเหมือนว่าชะตาของมันถูกกำหนดไว้แล้ว โดย Donald Trump ยังคงประกาศการเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม และไม่มีข้อตกลงการค้าถูกลงนามให้เห็น ดอลลาร์แสดงเพียงการขยับที่เป็นการแก้ไข ดังนั้น เราเชื่อว่าพื้นฐานยังคงไม่สนับสนุนต่อดอลลาร์ การผ่าแนวช่องและควรนอกเหนือจากแนว Senkou Span B จะแสดงถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นเมื่อต้นปีนี้

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 16 กรกฎาคม: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้นบ่งชี้ Ichimoku: Senkou Span B (1.1755) และ Kijun-sen (1.1675) เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด—เป็นการปกป้องจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ สหรัฐอเมริกาจะประกาศรายงานหลายรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดสำคัญ—อาจจะเพียงแค่การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่น เขตยูโรไม่มีเหตุการณ์ในปฏิทิน คู่สกุลเงินยังคงร่วง และเราไม่เชื่อว่าการเปิดตำแหน่งสั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าความเร็วของแนวโน้มขาลงช้ามาก โดยสังเกตจากความผันผวนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงอย่างกะทันหันในเมื่อวานเกิดขึ้นเพียงเพราะรายงานสำคัญ วันนี้การเคลื่อนไหวอาจจะกลับมาสงบกว่านี้

การอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เป็นเส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้น Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกยกมาจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้า พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – คือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า