การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางลงต่อในวันอังคาร แม้ว่าระหว่างวันมีการพยายามที่จะหยุดการลดลงและฟื้นตัวขึ้นบ้าง โดยรวมแล้ว เราสนับสนุนการลดลงของยูโรในวันจันทร์อย่างเต็มที่ และคาดว่ามันจะยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าภาพรวมพื้นฐานระดับโลกที่เคยผลักดันให้ดอลลาร์ลดลงมาเป็นเวลาหกเดือน ไม่สามารถพลิกกลับได้ชั่วข้ามคืน ใช่แล้ว, Donald Trump ได้ลงนามในข้อตกลงที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ความจริงก็คือสงครามการค้ายังไม่ได้หายไปไหน ภาษียังคงมีผลกระทบเชิงลบต่อทั้งเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป แม้ว่ารายได้งบประมาณของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

นี่คือเหตุผลที่เราเชื่อว่าดอลลาร์ได้แข็งค่าอย่างถูกต้องและมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเห็นความอ่อนแอของการปรับฐานในกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าทิศทางโดยรวมจะเปลี่ยนเป็นเชิงลบหรือที่ดอลลาร์จะสามารถขึ้นต่อได้อีกหนึ่ง สอง หรือสามเดือนโดยไม่มีข่าวสนับสนุนใหม่ๆ

ในกราฟ 5 นาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณเมื่อวานนี้ ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวจากระดับ 1.1534 อย่างแม่นยำ จากนั้นเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 40 จุด น่าเสียดายที่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ราคากลับไปที่ 1.1534 และยืนยันตัวเองต่ำกว่าระดับนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณขายที่ผิดพลาดเนื่องจากราคากลับไปเหนือระดับนี้ในไม่ช้า ดังนั้น สัญญาณของวันอังคารไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนัก แม้ว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดการขาดทุนมากมายก็ตาม

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ฉบับล่าสุดลงวันที่ 22 กรกฎาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้าไม่แสดงท่าทีแข็งแรงในทิศทางขาขึ้นเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายขาลงแทบจะเข้าควบคุมได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียการควบคุมไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราไม่สามารถยืนยันได้เต็ม 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการทั่วโลกปัจจุบันบ่งบอกว่าสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้สูง

เรายังไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญที่ยังคงถ่วงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่สิ่งนี้สำคัญอะไรหากพิจารณาว่าราคามีการเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อไรที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มปรับตัวขึ้นได้ — แต่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร?

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวบ่งชี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่มีรายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อระยะยาวที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" ได้เพิ่มขึ้น 6,200 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งขายระยะสั้นเพิ่มขึ้น 8,900 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 1,700 สัญญา — การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญมากนัก

การวิเคราะห์กราฟรายชั่วโมง EUR/USD

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้ลดลงอย่างรวดเร็วและยังคงลดลงต่อไป สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือระยะเวลาที่ตลาดจะตอบสนองต่อความล้มเหลวของทีมเจรจายุโรป ข้อตกลงระหว่าง Trump กับ EU เป็นการกระทบต่อยูโรอย่างรุนแรง แต่เหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวไม่เพียงพอที่จะอธิบายการกลับมาเต็มที่ที่ระดับต้นปี 2025 นอกจากนี้ เมื่อภาษียังถูกตั้งใช้กับทุกประเทศที่เซ็นสัญญาการค้ากับสหรัฐฯ เราไม่ถือว่าสงครามการค้าได้สิ้นสุดลงแล้ว

สำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1659) และเส้น Kijun-sen (1.1654) เส้นดัชนี Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อระบุตัวบ่งชี้การซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ราคาทุนเมื่อราคาขยับ 15 จุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนถ้าตัวบ่งชี้กลับกลายเป็นผิด

ในวันพุธนี้ รายงาน GDP ของเยอรมันและ EU มีกำหนดออกเผยแพร่ ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูล GDP ไตรมาส 2 และรายงานตลาดแรงงาน ADP ในช่วงเย็น จะมีการประกาศผลประชุม FOMC และการแถลงข่าวของ Jerome Powell

คำแนะนำสำหรับการซื้อขาย

ในวันพุธนี้ อาจมีพายุใหม่ในตลาดตลอดทั้งวัน ทิศทางของคู่เงินอาจเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง เนื่องจากมีกิจกรรมสำคัญมากมายเกิดขึ้น เราเชื่อว่าตลาดได้รวมผลกระทบจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-สหภาพยุโรปแล้ว และจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่การประชุม FOMC ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ การว่างงาน และกิจกรรมทางธุรกิจ

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงที่อาจเกิดการหยุดเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งที่มาของตัวบ่งชี้การซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นดัชนี Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นบางสีแดงที่ราคาเคยเกิดการดีดตัวกลับ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของตัวบ่งชี้การซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม แนวโน้มชั้น และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดผู้ค้าต่างๆ