Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya, meskipun selama hari itu, ada upaya pertama untuk menghentikan penurunan dan pulih. Secara keseluruhan, kami sepenuhnya mendukung penurunan euro pada hari Senin dan memperkirakan akan berlanjut pada hari Selasa. Namun, penting untuk memahami bahwa latar belakang fundamental global, yang telah mendorong dolar ke penurunan selama enam bulan, tidak dapat tiba-tiba berbalik dalam semalam. Ya, Donald Trump menandatangani kesepakatan yang dulunya tampak tidak terbayangkan, tetapi faktanya tetap bahwa perang dagang belum pergi ke mana-mana. Tarif masih akan berdampak negatif pada ekonomi AS dan Eropa, meskipun pendapatan anggaran AS meningkat.

Inilah mengapa kami percaya bahwa penguatan dolar adalah sah dan mungkin terus tumbuh, terutama karena kelemahan koreksi saat ini terlihat pada kerangka waktu harian. Namun, kami tidak percaya bahwa tren keseluruhan telah berubah menjadi bearish atau bahwa dolar dapat terus naik selama satu, dua, atau tiga bulan lagi tanpa dukungan berita baru.

Pada grafik 5-menit, dua sinyal trading dihasilkan kemarin. Selama sesi Eropa, harga memantul dengan sangat tepat dari level 1.1534 dan kemudian bergerak naik sekitar 40 pips. Sayangnya, hanya beberapa jam kemudian, harga kembali ke 1.1534 dan terkonsolidasi di bawahnya. Ini adalah sinyal jual palsu, karena harga segera kembali di atas level ini. Dengan demikian, sinyal hari Selasa tidaklah paling sukses, meskipun tidak menyebabkan kerugian besar juga.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru bertanggal 22 Juli. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama. Bear hampir mengambil alih pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS, dolar hanya mengalami penurunan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung euro, tetapi ada satu faktor kuat yang terus membebani dolar AS. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik — tetapi kapan itu akan terjadi?

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi panjang yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 6.200, sementara posisi pendek meningkat sebesar 8.900. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebesar 1.700 kontrak — perubahan yang tidak signifikan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah mengalami penurunan tajam dan terus jatuh. Yang menarik sekarang adalah berapa lama pasar akan bereaksi terhadap kegagalan tim negosiasi Eropa. Memang, kesepakatan antara Trump dan Uni Eropa merupakan pukulan serius bagi euro, tetapi peristiwa ini saja tidak cukup untuk membenarkan kembalinya sepenuhnya ke level awal 2025. Selain itu, mengingat tarif tetap berlaku untuk semua negara yang menandatangani kesepakatan dagang dengan AS, kami tidak menganggap perang dagang telah berakhir.

Untuk 30 Juli, kami menyoroti level trading berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1659) dan garis Kijun-sen (1.1654). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal tradfing. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, laporan PDB untuk Jerman dan Uni Eropa dijadwalkan untuk dirilis. Di AS, data PDB Q2 dan laporan pasar tenaga kerja ADP akan dipublikasikan. Pada malam hari, hasil pertemuan FOMC akan diumumkan, diikuti dengan konferensi pers bersama Jerome Powell.

Rekomendasi Trading

Pada hari Rabu, badai baru di pasar sangat mungkin terjadi. Sepanjang hari, arah pasangan ini dapat berubah beberapa kali, karena akan ada banyak peristiwa penting. Kami percaya pasar telah memperhitungkan kesepakatan dagang AS–UE dan sekarang akan mengalihkan fokusnya ke pertemuan FOMC dan data pasar tenaga kerja, pengangguran, dan aktivitas bisnis AS.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.