Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1407 привели к точке входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1490 стал поводом на открытие коротких позиций, что вылилось в распродажу пару более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение Европейского центрального банка взять паузу в текущем цикле снижения процентных ставок спровоцировало покупки европейской валюты. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на ряде данных по Германии и еврозоны. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также вторая оценка объема ВВП еврозоны за первый квартал этого года и изменение уровня занятости. В случае слабых данных – особенно по Германии, евро может скорректироваться после вчерашнего роста еще больше, чем и собираюсь воспользоваться. Формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1407 будет точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1490 – месячного максимума. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1407, велик риск более крупного падения пары в конце недели еще до выхода статистики по рынку труда США. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1361. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы никуда не делись, отлично заявив о себе вчера после обновления недельного максимума. Сегодня лишь слабая статистика и формирование ложного пробоя в районе 1.1453 дадут точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1407, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1490. Продавать там будут только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716, до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737, до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1430.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
